博時安怡6個月定開債A(博時安怡)基金凈值查詢(002625)
今天最新凈值
1.1175
-0.0055 -0.4900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.3071
- 成立日期：2016-04-15
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：2.7231億
- 最近資產(chǎn)：0.26億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：陳黎 王帥
今年以來博時安怡6個月定開債A|博時安怡基金凈值查詢
今年以來,博時安怡6個月定開債A(002625)基金累計收益率0.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1175 |
1.3071 |
1.1230 |
1.3126 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-05-09 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1230 |
1.3126 |
1.1205 |
1.3101 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1205 |
1.3101 |
1.1163 |
1.3059 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1163 |
1.3059 |
1.1164 |
1.3060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1164 |
1.3060 |
1.1168 |
1.3052 |
-0.0004 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1168 |
1.3052 |
1.1175 |
1.3059 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-11 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1175 |
1.3059 |
1.1143 |
1.3027 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-03 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1143 |
1.3027 |
1.1064 |
1.2948 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-03-28 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1064 |
1.2948 |
1.1047 |
1.2931 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1047 |
1.2931 |
1.1060 |
1.2944 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-03-14 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1060 |
1.2944 |
1.1036 |
1.2920 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1036 |
1.2920 |
1.1056 |
1.2940 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-04 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1056 |
1.2940 |
1.1057 |
1.2941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1057 |
1.2941 |
1.1041 |
1.2925 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1041 |
1.2925 |
1.1028 |
1.2912 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-27 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1028 |
1.2912 |
1.1042 |
1.2926 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1042 |
1.2926 |
1.1040 |
1.2924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1040 |
1.2924 |
1.1030 |
1.2914 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-24 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1030 |
1.2914 |
1.1049 |
1.2933 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1049 |
1.2933 |
1.1065 |
1.2949 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1065 |
1.2949 |
1.1081 |
1.2965 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1081 |
1.2965 |
1.1072 |
1.2956 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1072 |
1.2956 |
1.1078 |
1.2962 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1078 |
1.2962 |
1.1093 |
1.2977 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1093 |
1.2977 |
1.1103 |
1.2987 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-02-13 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1103 |
1.2987 |
1.1105 |
1.2989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1105 |
1.2989 |
1.1109 |
1.2993 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1109 |
1.2993 |
1.1106 |
1.2990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1106 |
1.2990 |
1.1119 |
1.3003 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1119 |
1.3003 |
1.1122 |
1.3006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1122 |
1.3006 |
1.1113 |
1.2997 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1113 |
1.2997 |
1.1103 |
1.2987 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1103 |
1.2987 |
1.1086 |
1.2970 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1086 |
1.2970 |
1.1092 |
1.2976 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1092 |
1.2976 |
1.1117 |
1.3001 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
002625 |
博時安怡6個月定開債A |
1.1117 |
1.3001 |
1.1093 |
1.2977 |
0.0024 |
0.22% |
