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博時絲路主題股票C(博時絲路C)基金凈值查詢(002556)

今天最新凈值 1.6000 -0.0070 -0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5859 -0.0071 -0.4455%
  • 累計凈值：1.6000
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3442億
  • 最近資產(chǎn)：9.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙煒
近一周博時絲路主題股票C|博時絲路C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時絲路主題股票C(002556)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002556 博時絲路主題股票C 1.5930 1.5930 1.6000 1.6000 -0.0070 -0.44%
2025-05-21 002556 博時絲路主題股票C 1.6000 1.6000 1.6070 1.6070 -0.0070 -0.44%
2025-05-20 002556 博時絲路主題股票C 1.6070 1.6070 1.6030 1.6030 0.0040 0.25%
2025-05-19 002556 博時絲路主題股票C 1.6030 1.6030 1.5930 1.5930 0.0100 0.63%
2025-05-16 002556 博時絲路主題股票C 1.5930 1.5930 1.5840 1.5840 0.0090 0.57%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%