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博時(shí)絲路主題股票C(博時(shí)絲路C)基金凈值查詢(002556)

今天最新凈值 1.6000 -0.0070 -0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5859 -0.0071 -0.4455%
  • 累計(jì)凈值：1.6000
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3442億
  • 最近資產(chǎn)：9.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙煒
今年以來(lái)博時(shí)絲路主題股票C|博時(shí)絲路C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)絲路主題股票C(002556)基金累計(jì)收益率-1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.6000 1.6000 1.6070 1.6070 -0.0070 -0.44%
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2025-05-19 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.6030 1.6030 1.5930 1.5930 0.0100 0.63%
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2025-01-07 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.6080 1.6080 1.5760 1.5760 0.0320 2.03%
2025-01-06 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.5760 1.5760 1.5760 1.5760 0.0000 0.00%
2025-01-03 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.5760 1.5760 1.5960 1.5960 -0.0200 -1.25%
2025-01-02 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.5960 1.5960 1.6330 1.6330 -0.0370 -2.27%