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華夏恒利定開債(華夏恒利定開債券)基金凈值查詢(002552)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0951 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3167
成立日期：2016-03-29
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：27.7440億
最近資產(chǎn)：29.70億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：劉明宇劉薇孫蕾

近一周華夏恒利定開債|華夏恒利定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華夏恒利定開債(002552)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	002552	華夏恒利定開債	1.0953	1.3169	1.0951	1.3167	0.0002	0.02%
2025-05-21	002552	華夏恒利定開債	1.0951	1.3167	1.0950	1.3166	0.0001	0.01%
2025-05-20	002552	華夏恒利定開債	1.0950	1.3166	1.0949	1.3165	0.0001	0.01%
2025-05-19	002552	華夏恒利定開債	1.0949	1.3165	1.0945	1.3161	0.0004	0.04%
2025-05-16	002552	華夏恒利定開債	1.0945	1.3161	1.0950	1.3166	-0.0005	-0.05%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
銀行指數(shù)	1.7206	0.99%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A	1.6278	0.93%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C	1.6015	0.93%
豆粕ETF	1.9017	0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A	1.6970	0.78%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%