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華夏恒利定開(kāi)債(華夏恒利定開(kāi)債券)(002552)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0953 0.0002 0.0200%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3169
成立日期：2016-03-29
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：27.7440億
最近資產(chǎn)：29.70億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：劉明宇劉薇孫蕾

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-14	每份派現(xiàn)金0.0505元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	每份派現(xiàn)金0.0251元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派現(xiàn)金0.0360元
2020-11-20	2020-11-20	2020-11-23	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	每份派現(xiàn)金0.0500元

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0269	1.12%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0128	1.11%
華夏樂(lè)享健康混合A	1.6450	0.86%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1078	0.83%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1057	0.83%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A	0.6046	0.70%

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