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嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A(嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券)基金凈值查詢(002549)

今天最新凈值 1.1463 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3911
  • 成立日期：2016-03-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8650億
  • 最近資產(chǎn)：14.45億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
近半年嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A|嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A(002549)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1463 1.3911 1.1463 1.3911 0.0000 0.00%
2025-05-22 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1463 1.3911 1.1462 1.3910 0.0001 0.01%
2025-05-21 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1462 1.3910 1.1461 1.3909 0.0001 0.01%
2025-05-20 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1461 1.3909 1.1460 1.3908 0.0001 0.01%
2025-05-19 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1460 1.3908 1.1459 1.3907 0.0001 0.01%
2025-05-16 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1459 1.3907 1.1460 1.3908 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1460 1.3908 1.1460 1.3908 0.0000 0.00%
2025-05-14 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1460 1.3908 1.1459 1.3907 0.0001 0.01%
2025-05-13 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1459 1.3907 1.1456 1.3904 0.0003 0.03%
2025-05-12 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1456 1.3904 1.1456 1.3904 0.0000 0.00%
2025-05-09 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1456 1.3904 1.1453 1.3901 0.0003 0.03%
2025-05-08 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1453 1.3901 1.1449 1.3897 0.0004 0.03%
2025-05-07 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1449 1.3897 1.1448 1.3896 0.0001 0.01%
2025-05-06 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1448 1.3896 1.1445 1.3893 0.0003 0.03%
2025-04-30 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1445 1.3893 1.1444 1.3892 0.0001 0.01%
2025-04-29 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1444 1.3892 1.1441 1.3889 0.0003 0.03%
2025-04-28 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1441 1.3889 1.1439 1.3887 0.0002 0.02%
2025-04-25 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1439 1.3887 1.1440 1.3888 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1440 1.3888 1.1440 1.3888 0.0000 0.00%
2025-04-23 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1440 1.3888 1.1441 1.3889 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1441 1.3889 1.1440 1.3888 0.0001 0.01%
2025-04-21 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1440 1.3888 1.1440 1.3888 0.0000 0.00%
2025-04-18 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1440 1.3888 1.1440 1.3888 0.0000 0.00%
2025-04-17 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1440 1.3888 1.1440 1.3888 0.0000 0.00%
2025-04-16 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1440 1.3888 1.1439 1.3887 0.0001 0.01%
2025-04-15 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1439 1.3887 1.1439 1.3887 0.0000 0.00%
2025-04-14 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1439 1.3887 1.1438 1.3886 0.0001 0.01%
2025-04-11 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1438 1.3886 1.1437 1.3885 0.0001 0.01%
2025-04-10 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1437 1.3885 1.1436 1.3884 0.0001 0.01%
2025-04-09 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1436 1.3884 1.1435 1.3883 0.0001 0.01%
2025-04-08 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1435 1.3883 1.1441 1.3889 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1441 1.3889 1.1425 1.3873 0.0016 0.14%
2025-04-03 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1425 1.3873 1.1415 1.3863 0.0010 0.09%
2025-04-02 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1415 1.3863 1.1412 1.3860 0.0003 0.03%
2025-04-01 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1412 1.3860 1.1411 1.3859 0.0001 0.01%
2025-03-31 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1411 1.3859 1.1409 1.3857 0.0002 0.02%
2025-03-28 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1409 1.3857 1.1409 1.3857 0.0000 0.00%
2025-03-27 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1409 1.3857 1.1408 1.3856 0.0001 0.01%
2025-03-26 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1408 1.3856 1.1406 1.3854 0.0002 0.02%
2025-03-25 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1406 1.3854 1.1403 1.3851 0.0003 0.03%
2025-03-24 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1403 1.3851 1.1400 1.3848 0.0003 0.03%
2025-03-21 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1400 1.3848 1.1399 1.3847 0.0001 0.01%
2025-03-20 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1399 1.3847 1.1392 1.3840 0.0007 0.06%
2025-03-19 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1392 1.3840 1.1390 1.3838 0.0002 0.02%
2025-03-18 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1390 1.3838 1.1388 1.3836 0.0002 0.02%
2025-03-17 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1388 1.3836 1.1388 1.3836 0.0000 0.00%
2025-03-14 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1388 1.3836 1.1384 1.3832 0.0004 0.04%
2025-03-13 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1384 1.3832 1.1379 1.3827 0.0005 0.04%
2025-03-12 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1379 1.3827 1.1376 1.3824 0.0003 0.03%
2025-03-11 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1376 1.3824 1.1379 1.3827 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1379 1.3827 1.1379 1.3827 0.0000 0.00%
2025-03-07 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1379 1.3827 1.1384 1.3832 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1384 1.3832 1.1386 1.3834 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1386 1.3834 1.1384 1.3832 0.0002 0.02%
2025-03-04 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1384 1.3832 1.1383 1.3831 0.0001 0.01%
2025-03-03 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1383 1.3831 1.1377 1.3825 0.0006 0.05%
2025-02-28 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1377 1.3825 1.1376 1.3824 0.0001 0.01%
2025-02-27 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1376 1.3824 1.1378 1.3826 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1378 1.3826 1.1376 1.3824 0.0002 0.02%
2025-02-25 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1376 1.3824 1.1376 1.3824 0.0000 0.00%
2025-02-24 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1376 1.3824 1.1377 1.3825 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1377 1.3825 1.1372 1.3820 0.0005 0.04%
2025-02-20 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1372 1.3820 1.1374 1.3822 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1374 1.3822 1.1373 1.3821 0.0001 0.01%
2025-02-18 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1373 1.3821 1.1375 1.3823 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1375 1.3823 1.1376 1.3824 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1376 1.3824 1.1378 1.3826 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1378 1.3826 1.1378 1.3826 0.0000 0.00%
2025-02-12 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1378 1.3826 1.1378 1.3826 0.0000 0.00%
2025-02-11 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1378 1.3826 1.1378 1.3826 0.0000 0.00%
2025-02-10 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1378 1.3826 1.1379 1.3827 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1379 1.3827 1.1378 1.3826 0.0001 0.01%
2025-02-06 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1378 1.3826 1.1376 1.3824 0.0002 0.02%
2025-02-05 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1376 1.3824 1.1371 1.3819 0.0005 0.04%
2025-01-27 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1371 1.3819 1.1366 1.3814 0.0005 0.04%
2025-01-22 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1368 1.3816 1.1368 1.3816 0.0000 0.00%
2025-01-14 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1370 1.3818 1.1369 1.3817 0.0001 0.01%
2025-01-13 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1369 1.3817 1.1370 1.3818 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1370 1.3818 1.1370 1.3818 0.0000 0.00%
2025-01-09 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1370 1.3818 1.1371 1.3819 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1371 1.3819 1.1372 1.3820 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1372 1.3820 1.1372 1.3820 0.0000 0.00%
2025-01-06 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1372 1.3820 1.1371 1.3819 0.0001 0.01%
2025-01-03 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1371 1.3819 1.1370 1.3818 0.0001 0.01%
2025-01-02 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1370 1.3818 1.1369 1.3817 0.0001 0.01%
2024-12-31 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1369 1.3817 1.1367 1.3815 0.0002 0.02%
2024-12-26 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1362 1.3810 1.1362 1.3810 0.0000 0.00%
2024-12-25 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1362 1.3810 1.1362 1.3810 0.0000 0.00%
2024-12-24 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1362 1.3810 1.1359 1.3807 0.0003 0.03%
2024-12-23 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1359 1.3807 1.1357 1.3805 0.0002 0.02%
2024-12-20 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1357 1.3805 1.1354 1.3802 0.0003 0.03%
2024-12-19 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1354 1.3802 1.1353 1.3801 0.0001 0.01%
2024-12-18 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1353 1.3801 1.1353 1.3801 0.0000 0.00%
2024-12-17 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1353 1.3801 1.1353 1.3801 0.0000 0.00%
2024-12-16 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1353 1.3801 1.1349 1.3797 0.0004 0.04%
2024-12-13 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1349 1.3797 1.1346 1.3794 0.0003 0.03%
2024-12-12 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1346 1.3794 1.1343 1.3791 0.0003 0.03%
2024-12-11 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1343 1.3791 1.1342 1.3790 0.0001 0.01%
2024-12-10 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1342 1.3790 1.1337 1.3785 0.0005 0.04%
2024-12-09 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1337 1.3785 1.1336 1.3784 0.0001 0.01%
2024-12-06 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1336 1.3784 1.1336 1.3784 0.0000 0.00%
2024-12-05 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1336 1.3784 1.1335 1.3783 0.0001 0.01%
2024-12-04 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1335 1.3783 1.1333 1.3781 0.0002 0.02%
2024-12-03 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1333 1.3781 1.1329 1.3777 0.0004 0.04%
2024-12-02 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1329 1.3777 1.1322 1.3770 0.0007 0.06%
2024-11-29 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1322 1.3770 1.1315 1.3763 0.0007 0.06%
2024-11-28 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1315 1.3763 1.1314 1.3762 0.0001 0.01%
2024-11-27 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1314 1.3762 1.1314 1.3762 0.0000 0.00%
2024-11-26 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1314 1.3762 1.1312 1.3760 0.0002 0.02%
2024-11-25 002549 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A 1.1312 1.3760 1.1311 1.3759 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%