民生加銀鑫?;旌螦(民生鑫福)基金凈值查詢(002518)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
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- 累計凈值:1.3080
- 成立日期:2016-08-22
- 基金類型:混合型-靈活
- 成立份額:
- 最近份額:0.0819億
- 最近資產(chǎn):0.10億
- 基金公司:民生加銀基金
- 基金經(jīng)理:姚航 邱世磊 付裕
近半年民生加銀鑫福混合A|民生鑫?;饍糁挡樵?/strong>
近半年,民生加銀鑫?;旌螦(002518)基金累計收益率7.57%
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-0.08% |
2025-01-06 |
002518 |
民生加銀鑫?;旌螦 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-03 |
002518 |
民生加銀鑫福混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0010 |
0.08% |
2025-01-02 |
002518 |
民生加銀鑫?;旌螦 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0010 |
0.08% |
2024-12-31 |
002518 |
民生加銀鑫?;旌螦 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0010 |
0.08% |
2024-12-26 |
002518 |
民生加銀鑫?;旌螦 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-25 |
002518 |
民生加銀鑫福混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-24 |
002518 |
民生加銀鑫?;旌螦 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0010 |
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2024-12-23 |
002518 |
民生加銀鑫?;旌螦 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0000 |
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2024-12-20 |
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1.2200 |
1.2200 |
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2024-12-19 |
002518 |
民生加銀鑫?;旌螦 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2180 |
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2024-12-18 |
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2024-12-17 |
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1.2180 |
1.2180 |
1.2180 |
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2024-12-16 |
002518 |
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1.2180 |
1.2180 |
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1.2170 |
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2024-12-13 |
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民生加銀鑫?;旌螦 |
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1.2170 |
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1.2140 |
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2024-12-12 |
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1.2140 |
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1.2130 |
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2024-12-11 |
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1.2130 |
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2024-12-10 |
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1.2140 |
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2024-12-09 |
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1.2080 |
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1.2070 |
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2024-12-06 |
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1.2070 |
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-0.0010 |
-0.08% |
2024-12-05 |
002518 |
民生加銀鑫?;旌螦 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-04 |
002518 |
民生加銀鑫福混合A |
1.2080 |
1.2080 |
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2024-12-03 |
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1.2050 |
1.2070 |
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-0.0020 |
-0.17% |
2024-12-02 |
002518 |
民生加銀鑫?;旌螦 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0030 |
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2024-11-29 |
002518 |
民生加銀鑫福混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0010 |
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2024-11-28 |
002518 |
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1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
2024-11-27 |
002518 |
民生加銀鑫?;旌螦 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0000 |
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2024-11-26 |
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民生加銀鑫?;旌螦 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
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0.00% |
2024-11-25 |
002518 |
民生加銀鑫福混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0020 |
0.17% |