凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
招商前沿醫(yī)療保健股票A | 0.5118 | 0.81% |
招商前沿醫(yī)療保健股票C | 0.4961 | 0.81% |
招商品質(zhì)成長混合A | 0.6454 | 0.80% |
招商品質(zhì)成長混合C | 0.6267 | 0.79% |
招商醫(yī)藥健康 | 1.6670 | 0.48% |
招商均衡成長混合A | 0.8679 | 0.30% |
招商均衡成長混合C | 0.8539 | 0.29% |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 1.5267 | 0.17% |
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 1.5231 | 0.17% |
招商穩(wěn)健平衡混合C | 1.2858 | 0.12% |