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銀華添益定期開放債券A(銀華添益定期開放債券)基金凈值查詢(002491)

今天最新凈值 1.0792 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3462
  • 成立日期：2016-03-22
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3587億
  • 最近資產(chǎn)：18.15億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：瞿燦 鄒維娜
近半年銀華添益定期開放債券A|銀華添益定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華添益定期開放債券A(002491)基金累計收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0795 1.3465 1.0792 1.3462 0.0003 0.03%
2025-05-21 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0792 1.3462 1.0790 1.3460 0.0002 0.02%
2025-05-20 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0790 1.3460 1.0786 1.3456 0.0004 0.04%
2025-05-19 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0786 1.3456 1.0784 1.3454 0.0002 0.02%
2025-05-16 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0784 1.3454 1.0787 1.3457 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0787 1.3457 1.0787 1.3457 0.0000 0.00%
2025-05-14 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0787 1.3457 1.0786 1.3456 0.0001 0.01%
2025-05-13 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0786 1.3456 1.0779 1.3449 0.0007 0.06%
2025-05-12 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0779 1.3449 1.0790 1.3460 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0790 1.3460 1.0783 1.3453 0.0007 0.06%
2025-05-08 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0783 1.3453 1.0770 1.3440 0.0013 0.12%
2025-05-07 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0770 1.3440 1.0771 1.3441 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0771 1.3441 1.0768 1.3438 0.0003 0.03%
2025-04-30 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0768 1.3438 1.0760 1.3430 0.0008 0.07%
2025-04-29 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0760 1.3430 1.0754 1.3424 0.0006 0.06%
2025-04-28 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0754 1.3424 1.0752 1.3422 0.0002 0.02%
2025-04-25 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0752 1.3422 1.0752 1.3422 0.0000 0.00%
2025-04-24 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0752 1.3422 1.0754 1.3424 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0754 1.3424 1.0759 1.3429 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0759 1.3429 1.0758 1.3428 0.0001 0.01%
2025-04-21 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0758 1.3428 1.0762 1.3432 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0762 1.3432 1.0763 1.3433 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0763 1.3433 1.0765 1.3435 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0765 1.3435 1.0763 1.3433 0.0002 0.02%
2025-04-15 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0763 1.3433 1.0763 1.3433 0.0000 0.00%
2025-04-14 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0763 1.3433 1.0763 1.3433 0.0000 0.00%
2025-04-11 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0763 1.3433 1.0760 1.3430 0.0003 0.03%
2025-04-10 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0760 1.3430 1.0759 1.3429 0.0001 0.01%
2025-04-09 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0759 1.3429 1.0760 1.3430 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0760 1.3430 1.0766 1.3436 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0766 1.3436 1.0743 1.3413 0.0023 0.21%
2025-04-03 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0743 1.3413 1.0722 1.3392 0.0021 0.20%
2025-04-02 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0722 1.3392 1.0716 1.3386 0.0006 0.06%
2025-04-01 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0716 1.3386 1.0714 1.3384 0.0002 0.02%
2025-03-31 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0714 1.3384 1.0709 1.3379 0.0005 0.05%
2025-03-28 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0709 1.3379 1.0707 1.3377 0.0002 0.02%
2025-03-27 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0707 1.3377 1.0704 1.3374 0.0003 0.03%
2025-03-26 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0704 1.3374 1.0699 1.3369 0.0005 0.05%
2025-03-25 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0699 1.3369 1.0689 1.3359 0.0010 0.09%
2025-03-24 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0689 1.3359 1.0684 1.3354 0.0005 0.05%
2025-03-21 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0684 1.3354 1.0675 1.3345 0.0009 0.08%
2025-03-20 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0675 1.3345 1.0662 1.3332 0.0013 0.12%
2025-03-19 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0662 1.3332 1.0654 1.3324 0.0008 0.08%
2025-03-18 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0654 1.3324 1.0651 1.3321 0.0003 0.03%
2025-03-17 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0651 1.3321 1.0657 1.3327 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0657 1.3327 1.1051 1.3321 0.0006 0.05%
2025-03-13 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1051 1.3321 1.1039 1.3309 0.0012 0.11%
2025-03-12 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1039 1.3309 1.1038 1.3308 0.0001 0.01%
2025-03-11 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1038 1.3308 1.1052 1.3322 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1052 1.3322 1.1059 1.3329 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1059 1.3329 1.1079 1.3349 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1079 1.3349 1.1083 1.3353 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1083 1.3353 1.1081 1.3351 0.0002 0.02%
2025-03-04 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1081 1.3351 1.1079 1.3349 0.0002 0.02%
2025-03-03 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1079 1.3349 1.1074 1.3344 0.0005 0.05%
2025-02-28 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1074 1.3344 1.1078 1.3348 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1078 1.3348 1.1085 1.3355 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1085 1.3355 1.1083 1.3353 0.0002 0.02%
2025-02-25 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1083 1.3353 1.1091 1.3361 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1091 1.3361 1.1104 1.3374 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1104 1.3374 1.1117 1.3387 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1117 1.3387 1.1126 1.3396 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1126 1.3396 1.1124 1.3394 0.0002 0.02%
2025-02-18 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1124 1.3394 1.1134 1.3404 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1134 1.3404 1.1141 1.3411 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1141 1.3411 1.1148 1.3418 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1148 1.3418 1.1148 1.3418 0.0000 0.00%
2025-02-12 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1148 1.3418 1.1148 1.3418 0.0000 0.00%
2025-02-11 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1148 1.3418 1.1149 1.3419 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1149 1.3419 1.1151 1.3421 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1151 1.3421 1.1146 1.3416 0.0005 0.04%
2025-02-06 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1146 1.3416 1.1138 1.3408 0.0008 0.07%
2025-02-05 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1138 1.3408 1.1132 1.3402 0.0006 0.05%
2025-01-27 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1132 1.3402 1.1122 1.3392 0.0010 0.09%
2025-01-22 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1129 1.3399 1.1124 1.3394 0.0005 0.04%
2025-01-14 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1140 1.3410 1.1140 1.3410 0.0000 0.00%
2025-01-13 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1140 1.3410 1.1149 1.3419 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1149 1.3419 1.1152 1.3422 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1152 1.3422 1.1161 1.3431 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1161 1.3431 1.1162 1.3432 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1162 1.3432 1.1167 1.3437 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1167 1.3437 1.1161 1.3431 0.0006 0.05%
2025-01-03 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1161 1.3431 1.1150 1.3420 0.0011 0.10%
2025-01-02 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1150 1.3420 1.1128 1.3398 0.0022 0.20%
2024-12-31 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1128 1.3398 1.1111 1.3381 0.0017 0.15%
2024-12-26 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1091 1.3361 1.1092 1.3362 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1092 1.3362 1.1099 1.3369 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1099 1.3369 1.1103 1.3373 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1103 1.3373 1.1097 1.3367 0.0006 0.05%
2024-12-20 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1097 1.3367 1.1088 1.3358 0.0009 0.08%
2024-12-19 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1088 1.3358 1.1092 1.3362 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1092 1.3362 1.1099 1.3369 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1099 1.3369 1.1102 1.3372 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1102 1.3372 1.1090 1.3360 0.0012 0.11%
2024-12-13 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1090 1.3360 1.1075 1.3345 0.0015 0.14%
2024-12-12 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1075 1.3345 1.1071 1.3341 0.0004 0.04%
2024-12-11 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1071 1.3341 1.1071 1.3341 0.0000 0.00%
2024-12-10 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1071 1.3341 1.1046 1.3316 0.0025 0.23%
2024-12-09 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1046 1.3316 1.1289 1.3309 0.0007 0.06%
2024-12-06 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1289 1.3309 1.1287 1.3307 0.0002 0.02%
2024-12-05 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1287 1.3307 1.1281 1.3301 0.0006 0.05%
2024-12-04 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1281 1.3301 1.1270 1.3290 0.0011 0.10%
2024-12-03 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1270 1.3290 1.1266 1.3286 0.0004 0.04%
2024-12-02 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1266 1.3286 1.1237 1.3257 0.0029 0.26%
2024-11-29 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1237 1.3257 1.1226 1.3246 0.0011 0.10%
2024-11-28 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1226 1.3246 1.1220 1.3240 0.0006 0.05%
2024-11-27 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1220 1.3240 1.1215 1.3235 0.0005 0.04%
2024-11-26 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1215 1.3235 1.1211 1.3231 0.0004 0.04%
2024-11-25 002491 銀華添益定期開放債券A 1.1211 1.3231 1.1201 1.3221 0.0010 0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%