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上銀慧添利債券(上銀慧添利)基金凈值查詢(002486)

今天最新凈值 1.0375 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4121
  • 成立日期：2016-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.6299億
  • 最近資產(chǎn)：31.72億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 倪侃 許佳
今年以來上銀慧添利債券|上銀慧添利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,上銀慧添利債券(002486)基金累計收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002486 上銀慧添利債券 1.0378 1.4124 1.0375 1.4121 0.0003 0.03%
2025-05-21 002486 上銀慧添利債券 1.0375 1.4121 1.0374 1.4120 0.0001 0.01%
2025-05-20 002486 上銀慧添利債券 1.0374 1.4120 1.0372 1.4118 0.0002 0.02%
2025-05-19 002486 上銀慧添利債券 1.0372 1.4118 1.0369 1.4115 0.0003 0.03%
2025-05-16 002486 上銀慧添利債券 1.0369 1.4115 1.0370 1.4116 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002486 上銀慧添利債券 1.0370 1.4116 1.0369 1.4115 0.0001 0.01%
2025-05-14 002486 上銀慧添利債券 1.0369 1.4115 1.0367 1.4113 0.0002 0.02%
2025-05-13 002486 上銀慧添利債券 1.0367 1.4113 1.0364 1.4110 0.0003 0.03%
2025-05-12 002486 上銀慧添利債券 1.0364 1.4110 1.0364 1.4110 0.0000 0.00%
2025-05-09 002486 上銀慧添利債券 1.0364 1.4110 1.0358 1.4104 0.0006 0.06%
2025-05-08 002486 上銀慧添利債券 1.0358 1.4104 1.0351 1.4097 0.0007 0.07%
2025-05-07 002486 上銀慧添利債券 1.0351 1.4097 1.0350 1.4096 0.0001 0.01%
2025-05-06 002486 上銀慧添利債券 1.0350 1.4096 1.0346 1.4092 0.0004 0.04%
2025-04-30 002486 上銀慧添利債券 1.0346 1.4092 1.0343 1.4089 0.0003 0.03%
2025-04-29 002486 上銀慧添利債券 1.0343 1.4089 1.0339 1.4085 0.0004 0.04%
2025-04-28 002486 上銀慧添利債券 1.0339 1.4085 1.0337 1.4083 0.0002 0.02%
2025-04-25 002486 上銀慧添利債券 1.0337 1.4083 1.0337 1.4083 0.0000 0.00%
2025-04-24 002486 上銀慧添利債券 1.0337 1.4083 1.0339 1.4085 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002486 上銀慧添利債券 1.0339 1.4085 1.0342 1.4088 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 002486 上銀慧添利債券 1.0342 1.4088 1.0342 1.4088 0.0000 0.00%
2025-04-21 002486 上銀慧添利債券 1.0342 1.4088 1.0343 1.4089 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 002486 上銀慧添利債券 1.0343 1.4089 1.0343 1.4089 0.0000 0.00%
2025-04-17 002486 上銀慧添利債券 1.0343 1.4089 1.0344 1.4090 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 002486 上銀慧添利債券 1.0344 1.4090 1.0343 1.4089 0.0001 0.01%
2025-04-15 002486 上銀慧添利債券 1.0343 1.4089 1.0342 1.4088 0.0001 0.01%
2025-04-14 002486 上銀慧添利債券 1.0342 1.4088 1.0341 1.4087 0.0001 0.01%
2025-04-11 002486 上銀慧添利債券 1.0341 1.4087 1.0338 1.4084 0.0003 0.03%
2025-04-10 002486 上銀慧添利債券 1.0338 1.4084 1.0338 1.4084 0.0000 0.00%
2025-04-09 002486 上銀慧添利債券 1.0338 1.4084 1.0340 1.4086 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 002486 上銀慧添利債券 1.0340 1.4086 1.0344 1.4090 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 002486 上銀慧添利債券 1.0344 1.4090 1.0324 1.4070 0.0020 0.19%
2025-04-03 002486 上銀慧添利債券 1.0324 1.4070 1.0310 1.4056 0.0014 0.14%
2025-04-02 002486 上銀慧添利債券 1.0310 1.4056 1.0305 1.4051 0.0005 0.05%
2025-04-01 002486 上銀慧添利債券 1.0305 1.4051 1.0303 1.4049 0.0002 0.02%
2025-03-31 002486 上銀慧添利債券 1.0303 1.4049 1.0301 1.4047 0.0002 0.02%
2025-03-28 002486 上銀慧添利債券 1.0301 1.4047 1.0299 1.4045 0.0002 0.02%
2025-03-27 002486 上銀慧添利債券 1.0299 1.4045 1.0296 1.4042 0.0003 0.03%
2025-03-26 002486 上銀慧添利債券 1.0296 1.4042 1.0292 1.4038 0.0004 0.04%
2025-03-25 002486 上銀慧添利債券 1.0292 1.4038 1.0286 1.4032 0.0006 0.06%
2025-03-24 002486 上銀慧添利債券 1.0286 1.4032 1.0282 1.4028 0.0004 0.04%
2025-03-21 002486 上銀慧添利債券 1.0282 1.4028 1.0276 1.4022 0.0006 0.06%
2025-03-20 002486 上銀慧添利債券 1.0276 1.4022 1.0268 1.4014 0.0008 0.08%
2025-03-19 002486 上銀慧添利債券 1.0268 1.4014 1.0264 1.4010 0.0004 0.04%
2025-03-18 002486 上銀慧添利債券 1.0264 1.4010 1.0261 1.4007 0.0003 0.03%
2025-03-17 002486 上銀慧添利債券 1.0261 1.4007 1.0263 1.4009 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 002486 上銀慧添利債券 1.0263 1.4009 1.0258 1.4004 0.0005 0.05%
2025-03-13 002486 上銀慧添利債券 1.0258 1.4004 1.0251 1.3997 0.0007 0.07%
2025-03-12 002486 上銀慧添利債券 1.0251 1.3997 1.0249 1.3995 0.0002 0.02%
2025-03-11 002486 上銀慧添利債券 1.0249 1.3995 1.0256 1.4002 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 002486 上銀慧添利債券 1.0256 1.4002 1.0258 1.4004 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 002486 上銀慧添利債券 1.0258 1.4004 1.0270 1.4016 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 002486 上銀慧添利債券 1.0270 1.4016 1.0270 1.4016 0.0000 0.00%
2025-03-05 002486 上銀慧添利債券 1.0270 1.4016 1.0268 1.4014 0.0002 0.02%
2025-03-04 002486 上銀慧添利債券 1.0268 1.4014 1.0265 1.4011 0.0003 0.03%
2025-03-03 002486 上銀慧添利債券 1.0265 1.4011 1.0261 1.4007 0.0004 0.04%
2025-02-28 002486 上銀慧添利債券 1.0261 1.4007 1.0262 1.4008 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 002486 上銀慧添利債券 1.0262 1.4008 1.0267 1.4013 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 002486 上銀慧添利債券 1.0267 1.4013 1.0267 1.4013 0.0000 0.00%
2025-02-25 002486 上銀慧添利債券 1.0267 1.4013 1.0273 1.4019 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 002486 上銀慧添利債券 1.0273 1.4019 1.0281 1.4027 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 002486 上銀慧添利債券 1.0281 1.4027 1.0289 1.4035 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 002486 上銀慧添利債券 1.0289 1.4035 1.0294 1.4040 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 002486 上銀慧添利債券 1.0294 1.4040 1.0294 1.4040 0.0000 0.00%
2025-02-18 002486 上銀慧添利債券 1.0294 1.4040 1.0301 1.4047 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 002486 上銀慧添利債券 1.0301 1.4047 1.0304 1.4050 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 002486 上銀慧添利債券 1.0304 1.4050 1.0308 1.4054 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 002486 上銀慧添利債券 1.0308 1.4054 1.0307 1.4053 0.0001 0.01%
2025-02-12 002486 上銀慧添利債券 1.0307 1.4053 1.0307 1.4053 0.0000 0.00%
2025-02-11 002486 上銀慧添利債券 1.0307 1.4053 1.0308 1.4054 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 002486 上銀慧添利債券 1.0308 1.4054 1.0308 1.4054 0.0000 0.00%
2025-02-07 002486 上銀慧添利債券 1.0308 1.4054 1.0304 1.4050 0.0004 0.04%
2025-02-06 002486 上銀慧添利債券 1.0304 1.4050 1.0299 1.4045 0.0005 0.05%
2025-02-05 002486 上銀慧添利債券 1.0299 1.4045 1.0293 1.4039 0.0006 0.06%
2025-01-27 002486 上銀慧添利債券 1.0293 1.4039 1.0285 1.4031 0.0008 0.08%
2025-01-22 002486 上銀慧添利債券 1.0289 1.4035 1.0288 1.4034 0.0001 0.01%
2025-01-14 002486 上銀慧添利債券 1.0301 1.4047 1.0304 1.4050 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 002486 上銀慧添利債券 1.0304 1.4050 1.0307 1.4053 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 002486 上銀慧添利債券 1.0307 1.4053 1.0312 1.4058 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 002486 上銀慧添利債券 1.0312 1.4058 1.0314 1.4060 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 002486 上銀慧添利債券 1.0314 1.4060 1.0314 1.4060 0.0000 0.00%
2025-01-07 002486 上銀慧添利債券 1.0314 1.4060 1.0315 1.4061 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 002486 上銀慧添利債券 1.0315 1.4061 1.0311 1.4057 0.0004 0.04%
2025-01-03 002486 上銀慧添利債券 1.0311 1.4057 1.0304 1.4050 0.0007 0.07%
2025-01-02 002486 上銀慧添利債券 1.0304 1.4050 1.0295 1.4041 0.0009 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%