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工銀滬港深股票A(工銀滬港深股票)基金凈值查詢(002387)

今天最新凈值 1.0510 0.0130 1.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0396 -0.0114 -1.0871%
近一月工銀滬港深股票A|工銀滬港深股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀滬港深股票A(002387)基金累計(jì)收益率10.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002387 工銀滬港深股票A 1.0443 1.1123 1.0510 1.1190 -0.0067 -0.64%
2025-05-21 002387 工銀滬港深股票A 1.0510 1.1190 1.0380 1.1060 0.0130 1.25%
2025-05-20 002387 工銀滬港深股票A 1.0380 1.1060 1.0155 1.0835 0.0225 2.22%
2025-05-19 002387 工銀滬港深股票A 1.0155 1.0835 1.0108 1.0788 0.0047 0.46%
2025-05-16 002387 工銀滬港深股票A 1.0108 1.0788 1.0120 1.0800 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 002387 工銀滬港深股票A 1.0120 1.0800 1.0176 1.0856 -0.0056 -0.55%
2025-05-14 002387 工銀滬港深股票A 1.0176 1.0856 1.0019 1.0699 0.0157 1.57%
2025-05-13 002387 工銀滬港深股票A 1.0019 1.0699 1.0144 1.0824 -0.0125 -1.23%
2025-05-12 002387 工銀滬港深股票A 1.0144 1.0824 1.0032 1.0712 0.0112 1.12%
2025-05-09 002387 工銀滬港深股票A 1.0032 1.0712 0.9983 1.0663 0.0049 0.49%
2025-05-08 002387 工銀滬港深股票A 0.9983 1.0663 0.9969 1.0649 0.0014 0.14%
2025-05-07 002387 工銀滬港深股票A 0.9969 1.0649 1.0082 1.0762 -0.0113 -1.12%
2025-05-06 002387 工銀滬港深股票A 1.0082 1.0762 0.9883 1.0563 0.0199 2.01%
2025-04-30 002387 工銀滬港深股票A 0.9883 1.0563 0.9849 1.0529 0.0034 0.35%
2025-04-29 002387 工銀滬港深股票A 0.9849 1.0529 0.9774 1.0454 0.0075 0.77%
2025-04-28 002387 工銀滬港深股票A 0.9774 1.0454 0.9726 1.0406 0.0048 0.49%
2025-04-25 002387 工銀滬港深股票A 0.9726 1.0406 0.9777 1.0457 -0.0051 -0.52%
2025-04-24 002387 工銀滬港深股票A 0.9777 1.0457 0.9795 1.0475 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 002387 工銀滬港深股票A 0.9795 1.0475 0.9669 1.0349 0.0126 1.30%