建信睿怡純債A(建信目標收益一年期債券)基金凈值查詢(002377)
今天最新凈值
1.1486
0.0007 0.0600%
2025-05-21
- 累計凈值：1.3048
- 成立日期：2016-02-22
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：0.2622億
- 最近資產(chǎn)：10.05億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：閆晗 吳沛文
近一月建信睿怡純債A|建信目標收益一年期債券基金凈值查詢
近一月,建信睿怡純債A(002377)基金累計收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1489 |
1.3051 |
1.1486 |
1.3048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1486 |
1.3048 |
1.1479 |
1.3041 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1479 |
1.3041 |
1.1476 |
1.3038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1476 |
1.3038 |
1.1477 |
1.3039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1477 |
1.3039 |
1.1476 |
1.3038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1476 |
1.3038 |
1.1473 |
1.3035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1473 |
1.3035 |
1.1469 |
1.3031 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1469 |
1.3031 |
1.1468 |
1.3030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1468 |
1.3030 |
1.1460 |
1.3022 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1460 |
1.3022 |
1.1454 |
1.3016 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1454 |
1.3016 |
1.1452 |
1.3014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1452 |
1.3014 |
1.1448 |
1.3010 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1448 |
1.3010 |
1.1442 |
1.3004 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1442 |
1.3004 |
1.1438 |
1.3000 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1438 |
1.3000 |
1.1435 |
1.2997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1435 |
1.2997 |
1.1436 |
1.2998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1436 |
1.2998 |
1.1438 |
1.3000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1438 |
1.3000 |
1.1442 |
1.3004 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
002377 |
建信睿怡純債A |
1.1442 |
1.3004 |
1.1439 |
1.3001 |
0.0003 |
0.03% |
