匯豐晉信滬港深C(匯豐滬港深股票C)基金凈值查詢(002333)
今天最新凈值
1.2713
0.0078 0.6200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2538
-0.0175 -1.3778%
- 累計凈值：1.3263
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.3097億
- 最近資產(chǎn)：2.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：程彧 付倍佳
近一月匯豐晉信滬港深C|匯豐滬港深股票C基金凈值查詢
近一月,匯豐晉信滬港深C(002333)基金累計收益率5.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2579 |
1.3129 |
1.2713 |
1.3263 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2713 |
1.3263 |
1.2635 |
1.3185 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2635 |
1.3185 |
1.2543 |
1.3093 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2543 |
1.3093 |
1.2577 |
1.3127 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2577 |
1.3127 |
1.2633 |
1.3183 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2633 |
1.3183 |
1.2777 |
1.3327 |
-0.0144 |
-1.13% |
| 2025-05-14 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2777 |
1.3327 |
1.2639 |
1.3189 |
0.0138 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2639 |
1.3189 |
1.2708 |
1.3258 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2708 |
1.3258 |
1.2411 |
1.2961 |
0.0297 |
2.39% |
| 2025-05-09 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2411 |
1.2961 |
1.2459 |
1.3009 |
-0.0048 |
-0.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2459 |
1.3009 |
1.2438 |
1.2988 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2438 |
1.2988 |
1.2415 |
1.2965 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2415 |
1.2965 |
1.2239 |
1.2789 |
0.0176 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2239 |
1.2789 |
1.2207 |
1.2757 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2207 |
1.2757 |
1.2164 |
1.2714 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2164 |
1.2714 |
1.2203 |
1.2753 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2203 |
1.2753 |
1.2197 |
1.2747 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2197 |
1.2747 |
1.2215 |
1.2765 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
002333 |
匯豐晉信滬港深C |
1.2215 |
1.2765 |
1.2093 |
1.2643 |
0.0122 |
1.01% |
