中郵純債聚利債券A(中郵純債聚利A)基金凈值查詢(002274)

今天最新凈值 1.0289 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5795
成立日期：2016-02-03
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：11.9088億
最近資產(chǎn)：12.64億
基金公司：中郵基金
基金經(jīng)理：武志驍張悅郭志紅

近一季中郵純債聚利債券A|中郵純債聚利A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中郵純債聚利債券A(002274)基金累計收益率0.56%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	002274	中郵純債聚利債券A	1.0290	1.5796	1.0289	1.5795	0.0001	0.01%
2025-05-21	002274	中郵純債聚利債券A	1.0289	1.5795	1.0293	1.5799	-0.0004	-0.04%
2025-05-20	002274	中郵純債聚利債券A	1.0293	1.5799	1.0297	1.5803	-0.0004	-0.04%
2025-05-19	002274	中郵純債聚利債券A	1.0297	1.5803	1.0286	1.5792	0.0011	0.11%
2025-05-16	002274	中郵純債聚利債券A	1.0286	1.5792	1.0286	1.5792	0.0000	0.00%
2025-05-15	002274	中郵純債聚利債券A	1.0286	1.5792	1.0293	1.5799	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	002274	中郵純債聚利債券A	1.0293	1.5799	1.0295	1.5801	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	002274	中郵純債聚利債券A	1.0295	1.5801	1.0283	1.5789	0.0012	0.12%
2025-05-12	002274	中郵純債聚利債券A	1.0283	1.5789	1.0313	1.5819	-0.0030	-0.29%
2025-05-09	002274	中郵純債聚利債券A	1.0313	1.5819	1.0314	1.5820	-0.0001	-0.01%

2025-05-08	002274	中郵純債聚利債券A	1.0314	1.5820	1.0298	1.5804	0.0016	0.16%
2025-05-07	002274	中郵純債聚利債券A	1.0298	1.5804	1.0303	1.5809	-0.0005	-0.05%
2025-05-06	002274	中郵純債聚利債券A	1.0303	1.5809	1.0305	1.5811	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	002274	中郵純債聚利債券A	1.0305	1.5811	1.0298	1.5804	0.0007	0.07%
2025-04-29	002274	中郵純債聚利債券A	1.0298	1.5804	1.0283	1.5789	0.0015	0.15%
2025-04-28	002274	中郵純債聚利債券A	1.0283	1.5789	1.0272	1.5778	0.0011	0.11%
2025-04-25	002274	中郵純債聚利債券A	1.0272	1.5778	1.0268	1.5774	0.0004	0.04%
2025-04-24	002274	中郵純債聚利債券A	1.0268	1.5774	1.0268	1.5774	0.0000	0.00%
2025-04-23	002274	中郵純債聚利債券A	1.0268	1.5774	1.0276	1.5782	-0.0008	-0.08%
2025-04-22	002274	中郵純債聚利債券A	1.0276	1.5782	1.0267	1.5773	0.0009	0.09%
2025-04-21	002274	中郵純債聚利債券A	1.0267	1.5773	1.0275	1.5781	-0.0008	-0.08%
2025-04-18	002274	中郵純債聚利債券A	1.0275	1.5781	1.0274	1.5780	0.0001	0.01%
2025-04-17	002274	中郵純債聚利債券A	1.0274	1.5780	1.0281	1.5787	-0.0007	-0.07%
2025-04-16	002274	中郵純債聚利債券A	1.0281	1.5787	1.0279	1.5785	0.0002	0.02%
2025-04-15	002274	中郵純債聚利債券A	1.0279	1.5785	1.0281	1.5787	-0.0002	-0.02%

2025-04-14	002274	中郵純債聚利債券A	1.0281	1.5787	1.0280	1.5786	0.0001	0.01%
2025-04-11	002274	中郵純債聚利債券A	1.0280	1.5786	1.0278	1.5784	0.0002	0.02%
2025-04-10	002274	中郵純債聚利債券A	1.0278	1.5784	1.0269	1.5775	0.0009	0.09%
2025-04-09	002274	中郵純債聚利債券A	1.0269	1.5775	1.0266	1.5772	0.0003	0.03%
2025-04-08	002274	中郵純債聚利債券A	1.0266	1.5772	1.0286	1.5792	-0.0020	-0.19%
2025-04-07	002274	中郵純債聚利債券A	1.0286	1.5792	1.0259	1.5765	0.0027	0.26%
2025-04-03	002274	中郵純債聚利債券A	1.0259	1.5765	1.0225	1.5731	0.0034	0.33%
2025-04-02	002274	中郵純債聚利債券A	1.0225	1.5731	1.0214	1.5720	0.0011	0.11%
2025-04-01	002274	中郵純債聚利債券A	1.0214	1.5720	1.0214	1.5720	0.0000	0.00%
2025-03-31	002274	中郵純債聚利債券A	1.0214	1.5720	1.0210	1.5716	0.0004	0.04%
2025-03-28	002274	中郵純債聚利債券A	1.0210	1.5716	1.0209	1.5715	0.0001	0.01%
2025-03-27	002274	中郵純債聚利債券A	1.0209	1.5715	1.0210	1.5716	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	002274	中郵純債聚利債券A	1.0210	1.5716	1.0207	1.5713	0.0003	0.03%
2025-03-25	002274	中郵純債聚利債券A	1.0207	1.5713	1.0205	1.5711	0.0002	0.02%
2025-03-24	002274	中郵純債聚利債券A	1.0205	1.5711	1.0202	1.5708	0.0003	0.03%
2025-03-21	002274	中郵純債聚利債券A	1.0202	1.5708	1.0204	1.5710	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	002274	中郵純債聚利債券A	1.0204	1.5710	1.0194	1.5700	0.0010	0.10%
2025-03-19	002274	中郵純債聚利債券A	1.0194	1.5700	1.0191	1.5697	0.0003	0.03%
2025-03-18	002274	中郵純債聚利債券A	1.0191	1.5697	1.0190	1.5696	0.0001	0.01%
2025-03-17	002274	中郵純債聚利債券A	1.0190	1.5696	1.0201	1.5707	-0.0011	-0.11%
2025-03-14	002274	中郵純債聚利債券A	1.0201	1.5707	1.0196	1.5702	0.0005	0.05%
2025-03-13	002274	中郵純債聚利債券A	1.0196	1.5702	1.0200	1.5706	-0.0004	-0.04%
2025-03-12	002274	中郵純債聚利債券A	1.0200	1.5706	1.0187	1.5693	0.0013	0.13%
2025-03-11	002274	中郵純債聚利債券A	1.0187	1.5693	1.0203	1.5709	-0.0016	-0.16%
2025-03-10	002274	中郵純債聚利債券A	1.0203	1.5709	1.0207	1.5713	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	002274	中郵純債聚利債券A	1.0207	1.5713	1.0218	1.5724	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	002274	中郵純債聚利債券A	1.0218	1.5724	1.0226	1.5732	-0.0008	-0.08%
2025-03-05	002274	中郵純債聚利債券A	1.0226	1.5732	1.0224	1.5730	0.0002	0.02%
2025-03-04	002274	中郵純債聚利債券A	1.0224	1.5730	1.0226	1.5732	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	002274	中郵純債聚利債券A	1.0226	1.5732	1.0215	1.5721	0.0011	0.11%
2025-02-28	002274	中郵純債聚利債券A	1.0215	1.5721	1.0210	1.5716	0.0005	0.05%
2025-02-27	002274	中郵純債聚利債券A	1.0210	1.5716	1.0218	1.5724	-0.0008	-0.08%
2025-02-26	002274	中郵純債聚利債券A	1.0218	1.5724	1.0218	1.5724	0.0000	0.00%
2025-02-25	002274	中郵純債聚利債券A	1.0218	1.5724	1.0213	1.5719	0.0005	0.05%
2025-02-24	002274	中郵純債聚利債券A	1.0213	1.5719	1.0224	1.5730	-0.0011	-0.11%

標(biāo)簽云

中郵基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中郵醫(yī)藥健康混合A	1.8916	0.43%
中郵滬港深精選混合A	1.1252	0.12%
中郵純債聚利A	1.0292	0.02%
中郵純債聚利C	1.0215	0.02%
中郵純債豐利債券A	1.1122	0.02%
中郵純債匯利	1.0345	0.01%
中郵中債-1-3年久期央企20債券A	1.0407	0.01%
中郵純債豐利債券C	1.1051	0.01%
中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)A	1.1026	0.01%
中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C	1.1015	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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中郵純債聚利債券A(中郵純債聚利A)基金凈值查詢(002274)