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中郵純債聚利債券A(中郵純債聚利A)基金凈值查詢(002274)

今天最新凈值 1.0290 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5796
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9088億
  • 最近資產(chǎn)：12.64億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 張悅 郭志紅
近一月中郵純債聚利債券A|中郵純債聚利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵純債聚利債券A(002274)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002274 中郵純債聚利債券A 1.0292 1.5798 1.0290 1.5796 0.0002 0.02%
2025-05-22 002274 中郵純債聚利債券A 1.0290 1.5796 1.0289 1.5795 0.0001 0.01%
2025-05-21 002274 中郵純債聚利債券A 1.0289 1.5795 1.0293 1.5799 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 002274 中郵純債聚利債券A 1.0293 1.5799 1.0297 1.5803 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 002274 中郵純債聚利債券A 1.0297 1.5803 1.0286 1.5792 0.0011 0.11%
2025-05-16 002274 中郵純債聚利債券A 1.0286 1.5792 1.0286 1.5792 0.0000 0.00%
2025-05-15 002274 中郵純債聚利債券A 1.0286 1.5792 1.0293 1.5799 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 002274 中郵純債聚利債券A 1.0293 1.5799 1.0295 1.5801 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 002274 中郵純債聚利債券A 1.0295 1.5801 1.0283 1.5789 0.0012 0.12%
2025-05-12 002274 中郵純債聚利債券A 1.0283 1.5789 1.0313 1.5819 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 002274 中郵純債聚利債券A 1.0313 1.5819 1.0314 1.5820 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 002274 中郵純債聚利債券A 1.0314 1.5820 1.0298 1.5804 0.0016 0.16%
2025-05-07 002274 中郵純債聚利債券A 1.0298 1.5804 1.0303 1.5809 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 002274 中郵純債聚利債券A 1.0303 1.5809 1.0305 1.5811 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 002274 中郵純債聚利債券A 1.0305 1.5811 1.0298 1.5804 0.0007 0.07%
2025-04-29 002274 中郵純債聚利債券A 1.0298 1.5804 1.0283 1.5789 0.0015 0.15%
2025-04-28 002274 中郵純債聚利債券A 1.0283 1.5789 1.0272 1.5778 0.0011 0.11%
2025-04-25 002274 中郵純債聚利債券A 1.0272 1.5778 1.0268 1.5774 0.0004 0.04%
2025-04-24 002274 中郵純債聚利債券A 1.0268 1.5774 1.0268 1.5774 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%