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華夏樂(lè)享健康混合A(華夏樂(lè)享健康混合)基金凈值查詢(002264)

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近一年華夏樂(lè)享健康混合A|華夏樂(lè)享健康混合基金凈值查詢
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2024-11-26 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4750 1.4750 1.4670 1.4670 0.0080 0.55%
2024-11-25 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4670 1.4670 1.4660 1.4660 0.0010 0.07%
2024-11-22 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4660 1.4660 1.5230 1.5230 -0.0570 -3.74%
2024-11-21 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5230 1.5230 1.5260 1.5260 -0.0030 -0.20%
2024-11-20 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5260 1.5260 1.4730 1.4730 0.0530 3.60%
2024-11-19 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4730 1.4730 1.4590 1.4590 0.0140 0.96%
2024-11-18 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4590 1.4590 1.4850 1.4850 -0.0260 -1.75%
2024-11-15 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4850 1.4850 1.4990 1.4990 -0.0140 -0.93%
2024-11-14 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4990 1.4990 1.5330 1.5330 -0.0340 -2.22%
2024-11-13 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5330 1.5330 1.5460 1.5460 -0.0130 -0.84%
2024-11-12 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5460 1.5460 1.5380 1.5380 0.0080 0.52%
2024-11-11 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5380 1.5380 1.5250 1.5250 0.0130 0.85%
2024-11-08 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5250 1.5250 1.5330 1.5330 -0.0080 -0.52%
2024-11-07 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5330 1.5330 1.4990 1.4990 0.0340 2.27%
2024-11-06 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4990 1.4990 1.4980 1.4980 0.0010 0.07%
2024-11-05 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4980 1.4980 1.4750 1.4750 0.0230 1.56%
2024-11-04 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4750 1.4750 1.4630 1.4630 0.0120 0.82%
2024-11-01 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4630 1.4630 1.4660 1.4660 -0.0030 -0.20%
2024-10-31 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4660 1.4660 1.4750 1.4750 -0.0090 -0.61%
2024-10-30 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4750 1.4750 1.4960 1.4960 -0.0210 -1.40%
2024-10-29 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4960 1.4960 1.5240 1.5240 -0.0280 -1.84%
2024-10-28 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5240 1.5240 1.5070 1.5070 0.0170 1.13%
2024-10-25 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5070 1.5070 1.4960 1.4960 0.0110 0.74%
2024-10-24 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4960 1.4960 1.5060 1.5060 -0.0100 -0.66%
2024-10-23 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5060 1.5060 1.5130 1.5130 -0.0070 -0.46%
2024-10-22 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5130 1.5130 1.5060 1.5060 0.0070 0.46%
2024-10-21 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5060 1.5060 1.4930 1.4930 0.0130 0.87%
2024-10-18 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4930 1.4930 1.4590 1.4590 0.0340 2.33%
2024-10-17 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4590 1.4590 1.4590 1.4590 0.0000 0.00%
2024-10-16 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4590 1.4590 1.4760 1.4760 -0.0170 -1.15%
2024-10-15 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4760 1.4760 1.4900 1.4900 -0.0140 -0.94%
2024-10-14 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4900 1.4900 1.4730 1.4730 0.0170 1.15%
2024-10-11 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4730 1.4730 1.5260 1.5260 -0.0530 -3.47%
2024-10-10 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5260 1.5260 1.5200 1.5200 0.0060 0.39%
2024-10-09 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5200 1.5200 1.6410 1.6410 -0.1210 -7.37%
2024-10-08 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.6410 1.6410 1.5350 1.5350 0.1060 6.91%
2024-09-30 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.5350 1.5350 1.4060 1.4060 0.1290 9.17%
2024-09-27 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4060 1.4060 1.3380 1.3380 0.0680 5.08%
2024-09-26 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3380 1.3380 1.2920 1.2920 0.0460 3.56%
2024-09-25 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.2920 1.2920 1.2740 1.2740 0.0180 1.41%
2024-09-24 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.2740 1.2740 1.2460 1.2460 0.0280 2.25%
2024-09-23 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.2460 1.2460 1.2540 1.2540 -0.0080 -0.64%
2024-09-20 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.2540 1.2540 1.2720 1.2720 -0.0180 -1.42%
2024-09-19 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.00%
2024-09-18 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.2720 1.2720 1.2770 1.2770 -0.0050 -0.39%
2024-09-13 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.2770 1.2770 1.2950 1.2950 -0.0180 -1.39%
2024-09-11 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3210 1.3210 1.3150 1.3150 0.0060 0.46%
2024-09-10 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3150 1.3150 1.3290 1.3290 -0.0140 -1.05%
2024-09-09 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3290 1.3290 1.3340 1.3340 -0.0050 -0.37%
2024-09-06 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3340 1.3340 1.3550 1.3550 -0.0210 -1.55%
2024-09-05 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3550 1.3550 1.3480 1.3480 0.0070 0.52%
2024-09-04 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3480 1.3480 1.3410 1.3410 0.0070 0.52%
2024-09-03 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3410 1.3410 1.3320 1.3320 0.0090 0.68%
2024-09-02 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3320 1.3320 1.3440 1.3440 -0.0120 -0.89%
2024-08-30 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.07%
2024-08-29 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3450 1.3450 1.3340 1.3340 0.0110 0.82%
2024-08-28 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3340 1.3340 1.3340 1.3340 0.0000 0.00%
2024-08-27 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3340 1.3340 1.3290 1.3290 0.0050 0.38%
2024-08-26 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3290 1.3290 1.3380 1.3380 -0.0090 -0.67%
2024-08-23 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3380 1.3380 1.3420 1.3420 -0.0040 -0.30%
2024-08-22 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3420 1.3420 1.3460 1.3460 -0.0040 -0.30%
2024-08-21 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3460 1.3460 1.3470 1.3470 -0.0010 -0.07%
2024-08-20 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3470 1.3470 1.3570 1.3570 -0.0100 -0.74%
2024-08-19 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3570 1.3570 1.3650 1.3650 -0.0080 -0.59%
2024-08-16 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3650 1.3650 1.3540 1.3540 0.0110 0.81%
2024-08-15 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3540 1.3540 1.3500 1.3500 0.0040 0.30%
2024-08-14 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3500 1.3500 1.3650 1.3650 -0.0150 -1.10%
2024-08-13 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3650 1.3650 1.3710 1.3710 -0.0060 -0.44%
2024-08-12 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3710 1.3710 1.3550 1.3550 0.0160 1.18%
2024-08-09 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3550 1.3550 1.3680 1.3680 -0.0130 -0.95%
2024-08-08 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3680 1.3680 1.3620 1.3620 0.0060 0.44%
2024-08-07 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3620 1.3620 1.3700 1.3700 -0.0080 -0.58%
2024-08-06 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3700 1.3700 1.3550 1.3550 0.0150 1.11%
2024-08-05 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3550 1.3550 1.3590 1.3590 -0.0040 -0.29%
2024-08-02 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3590 1.3590 1.3520 1.3520 0.0070 0.52%
2024-07-31 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3630 1.3630 1.3070 1.3070 0.0560 4.28%
2024-07-30 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3070 1.3070 1.3180 1.3180 -0.0110 -0.83%
2024-07-29 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3180 1.3180 1.3320 1.3320 -0.0140 -1.05%
2024-07-26 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3320 1.3320 1.3330 1.3330 -0.0010 -0.08%
2024-07-25 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3330 1.3330 1.3340 1.3340 -0.0010 -0.07%
2024-07-24 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3340 1.3340 1.3450 1.3450 -0.0110 -0.82%
2024-07-23 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3450 1.3450 1.3920 1.3920 -0.0470 -3.38%
2024-07-22 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3920 1.3920 1.3840 1.3840 0.0080 0.58%
2024-07-19 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3840 1.3840 1.3820 1.3820 0.0020 0.14%
2024-07-18 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3820 1.3820 1.3670 1.3670 0.0150 1.10%
2024-07-17 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3670 1.3670 1.3520 1.3520 0.0150 1.11%
2024-07-16 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3520 1.3520 1.3540 1.3540 -0.0020 -0.15%
2024-07-15 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3540 1.3540 1.3630 1.3630 -0.0090 -0.66%
2024-07-12 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3630 1.3630 1.3520 1.3520 0.0110 0.81%
2024-07-11 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3520 1.3520 1.3290 1.3290 0.0230 1.73%
2024-07-10 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3290 1.3290 1.3370 1.3370 -0.0080 -0.60%
2024-07-09 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3370 1.3370 1.3320 1.3320 0.0050 0.38%
2024-07-08 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3320 1.3320 1.3640 1.3640 -0.0320 -2.35%
2024-07-05 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3640 1.3640 1.3170 1.3170 0.0470 3.57%
2024-07-04 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3170 1.3170 1.3380 1.3380 -0.0210 -1.57%
2024-07-03 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3380 1.3380 1.3550 1.3550 -0.0170 -1.25%
2024-07-02 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3550 1.3550 1.3710 1.3710 -0.0160 -1.17%
2024-07-01 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3710 1.3710 1.3610 1.3610 0.0100 0.73%
2024-06-28 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3610 1.3610 1.3700 1.3700 -0.0090 -0.66%
2024-06-27 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3700 1.3700 1.3940 1.3940 -0.0240 -1.72%
2024-06-26 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3940 1.3940 1.3690 1.3690 0.0250 1.83%
2024-06-25 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3690 1.3690 1.3780 1.3780 -0.0090 -0.65%
2024-06-24 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3780 1.3780 1.4000 1.4000 -0.0220 -1.57%
2024-06-21 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4000 1.4000 1.3980 1.3980 0.0020 0.14%
2024-06-20 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3980 1.3980 1.4170 1.4170 -0.0190 -1.34%
2024-06-19 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4170 1.4170 1.4360 1.4360 -0.0190 -1.32%
2024-06-18 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4360 1.4360 1.4410 1.4410 -0.0050 -0.35%
2024-06-17 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4410 1.4410 1.4360 1.4360 0.0050 0.35%
2024-06-14 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4360 1.4360 1.4490 1.4490 -0.0130 -0.90%
2024-06-13 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4490 1.4490 1.4600 1.4600 -0.0110 -0.75%
2024-06-12 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4600 1.4600 1.4650 1.4650 -0.0050 -0.34%
2024-06-11 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4650 1.4650 1.4500 1.4500 0.0150 1.03%
2024-06-07 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4500 1.4500 1.4630 1.4630 -0.0130 -0.89%
2024-06-06 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4630 1.4630 1.4770 1.4770 -0.0140 -0.95%
2024-06-05 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4770 1.4770 1.4840 1.4840 -0.0070 -0.47%
2024-06-04 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4840 1.4840 1.4610 1.4610 0.0230 1.57%
2024-06-03 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4610 1.4610 1.4620 1.4620 -0.0010 -0.07%
2024-05-31 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4620 1.4620 1.4590 1.4590 0.0030 0.21%
2024-05-30 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4590 1.4590 1.4600 1.4600 -0.0010 -0.07%
2024-05-29 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4600 1.4600 1.4620 1.4620 -0.0020 -0.14%
2024-05-28 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4620 1.4620 1.4730 1.4730 -0.0110 -0.75%
2024-05-27 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4730 1.4730 1.4580 1.4580 0.0150 1.03%
2024-05-24 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4580 1.4580 1.4670 1.4670 -0.0090 -0.61%
2024-05-23 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4670 1.4670 1.4790 1.4790 -0.0120 -0.81%
2024-05-22 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.4790 1.4790 1.4930 1.4930 -0.0140 -0.94%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%