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國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C(國聯(lián)安鑫享C)基金凈值查詢(002186)

今天最新凈值 1.1785 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1775 -0.0008 -0.0664%
  • 累計(jì)凈值：1.7325
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3357億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛琳 王歡
近一季國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C|國聯(lián)安鑫享C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C(002186)基金累計(jì)收益率-0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1783 1.7323 1.1785 1.7325 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1785 1.7325 1.1785 1.7325 0.0000 0.00%
2025-05-20 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1785 1.7325 1.1781 1.7321 0.0004 0.03%
2025-05-19 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1781 1.7321 1.1780 1.7320 0.0001 0.01%
2025-05-16 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1780 1.7320 1.1779 1.7319 0.0001 0.01%
2025-05-15 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1779 1.7319 1.1789 1.7329 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1789 1.7329 1.1794 1.7334 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1794 1.7334 1.1797 1.7337 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1797 1.7337 1.1793 1.7333 0.0004 0.03%
2025-05-09 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1793 1.7333 1.1796 1.7336 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1796 1.7336 1.1794 1.7334 0.0002 0.02%
2025-05-07 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1794 1.7334 1.1791 1.7331 0.0003 0.03%
2025-05-06 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1791 1.7331 1.1779 1.7319 0.0012 0.10%
2025-04-30 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1779 1.7319 1.1777 1.7317 0.0002 0.02%
2025-04-29 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1777 1.7317 1.1788 1.7328 -0.0011 -0.09%
2025-04-28 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1788 1.7328 1.1799 1.7339 -0.0011 -0.09%
2025-04-25 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1799 1.7339 1.1794 1.7334 0.0005 0.04%
2025-04-24 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1794 1.7334 1.1796 1.7336 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1796 1.7336 1.1789 1.7329 0.0007 0.06%
2025-04-22 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1789 1.7329 1.1787 1.7327 0.0002 0.02%
2025-04-21 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1787 1.7327 1.1786 1.7326 0.0001 0.01%
2025-04-18 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1786 1.7326 1.1803 1.7343 -0.0017 -0.14%
2025-04-17 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1803 1.7343 1.1803 1.7343 0.0000 0.00%
2025-04-16 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1803 1.7343 1.1816 1.7356 -0.0013 -0.11%
2025-04-15 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1816 1.7356 1.1827 1.7367 -0.0011 -0.09%
2025-04-14 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1827 1.7367 1.1815 1.7355 0.0012 0.10%
2025-04-11 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1815 1.7355 1.1812 1.7352 0.0003 0.03%
2025-04-10 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1812 1.7352 1.1782 1.7322 0.0030 0.25%
2025-04-09 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1782 1.7322 1.1750 1.7290 0.0032 0.27%
2025-04-08 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1750 1.7290 1.1729 1.7269 0.0021 0.18%
2025-04-07 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1729 1.7269 1.1867 1.7407 -0.0138 -1.16%
2025-04-03 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1867 1.7407 1.1861 1.7401 0.0006 0.05%
2025-04-02 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1861 1.7401 1.1857 1.7397 0.0004 0.03%
2025-04-01 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1857 1.7397 1.1862 1.7402 -0.0005 -0.04%
2025-03-31 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1862 1.7402 1.1884 1.7424 -0.0022 -0.19%
2025-03-28 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1884 1.7424 1.1886 1.7426 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1886 1.7426 1.1881 1.7421 0.0005 0.04%
2025-03-26 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1881 1.7421 1.1869 1.7409 0.0012 0.10%
2025-03-25 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1869 1.7409 1.1858 1.7398 0.0011 0.09%
2025-03-24 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1858 1.7398 1.1858 1.7398 0.0000 0.00%
2025-03-21 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1858 1.7398 1.1898 1.7438 -0.0040 -0.34%
2025-03-20 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1898 1.7438 1.1887 1.7427 0.0011 0.09%
2025-03-19 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1887 1.7427 1.1888 1.7428 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1888 1.7428 1.1884 1.7424 0.0004 0.03%
2025-03-17 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1884 1.7424 1.1878 1.7418 0.0006 0.05%
2025-03-14 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1878 1.7418 1.1839 1.7379 0.0039 0.33%
2025-03-13 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1839 1.7379 1.1859 1.7399 -0.0020 -0.17%
2025-03-12 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1859 1.7399 1.1863 1.7403 -0.0004 -0.03%
2025-03-11 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1863 1.7403 1.1883 1.7423 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1883 1.7423 1.1895 1.7435 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1895 1.7435 1.1895 1.7435 0.0000 0.00%
2025-03-06 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1895 1.7435 1.1880 1.7420 0.0015 0.13%
2025-03-05 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1880 1.7420 1.1865 1.7405 0.0015 0.13%
2025-03-04 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1865 1.7405 1.1852 1.7392 0.0013 0.11%
2025-03-03 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1852 1.7392 1.1865 1.7405 -0.0013 -0.11%
2025-02-28 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1865 1.7405 1.1902 1.7442 -0.0037 -0.31%
2025-02-27 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1902 1.7442 1.1897 1.7437 0.0005 0.04%
2025-02-26 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1897 1.7437 1.1870 1.7410 0.0027 0.23%
2025-02-25 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1870 1.7410 1.1883 1.7423 -0.0013 -0.11%
2025-02-24 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.1883 1.7423 1.1889 1.7429 -0.0006 -0.05%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 0.9488 -0.59%
華寶穩(wěn)健 1.2750 -0.78%
國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 0.5970 -0.83%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%