國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C(國聯(lián)安鑫享C)基金凈值查詢(002186)
今天最新凈值
1.1785
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1775
-0.0008 -0.0664%
- 累計(jì)凈值：1.7325
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3357億
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：薛琳 王歡
近一月國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C|國聯(lián)安鑫享C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C(002186)基金累計(jì)收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1783 |
1.7323 |
1.1785 |
1.7325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1785 |
1.7325 |
1.1785 |
1.7325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1785 |
1.7325 |
1.1781 |
1.7321 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1781 |
1.7321 |
1.1780 |
1.7320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1780 |
1.7320 |
1.1779 |
1.7319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1779 |
1.7319 |
1.1789 |
1.7329 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1789 |
1.7329 |
1.1794 |
1.7334 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1794 |
1.7334 |
1.1797 |
1.7337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1797 |
1.7337 |
1.1793 |
1.7333 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1793 |
1.7333 |
1.1796 |
1.7336 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1796 |
1.7336 |
1.1794 |
1.7334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1794 |
1.7334 |
1.1791 |
1.7331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1791 |
1.7331 |
1.1779 |
1.7319 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1779 |
1.7319 |
1.1777 |
1.7317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1777 |
1.7317 |
1.1788 |
1.7328 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1788 |
1.7328 |
1.1799 |
1.7339 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1799 |
1.7339 |
1.1794 |
1.7334 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1794 |
1.7334 |
1.1796 |
1.7336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
002186 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C |
1.1796 |
1.7336 |
1.1789 |
1.7329 |
0.0007 |
0.06% |
