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匯添富新睿精選混合C基金凈值查詢(002164)

今天最新凈值 0.8930 0.0110 1.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8934 0.0004 0.0416%
  • 累計(jì)凈值：1.2670
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7037億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 胡奕 董超
近一月匯添富新睿精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富新睿精選混合C(002164)基金累計(jì)收益率5.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8930 1.2670 0.8930 1.2670 0.0000 0.00%
2025-05-21 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8930 1.2670 0.8820 1.2560 0.0110 1.25%
2025-05-20 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8820 1.2560 0.8740 1.2480 0.0080 0.92%
2025-05-19 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8740 1.2480 0.8740 1.2480 0.0000 0.00%
2025-05-16 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8740 1.2480 0.8740 1.2480 0.0000 0.00%
2025-05-15 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8740 1.2480 0.8820 1.2560 -0.0080 -0.91%
2025-05-14 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8820 1.2560 0.8760 1.2500 0.0060 0.68%
2025-05-13 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8760 1.2500 0.8740 1.2480 0.0020 0.23%
2025-05-12 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8740 1.2480 0.8620 1.2360 0.0120 1.39%
2025-05-09 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8620 1.2360 0.8600 1.2340 0.0020 0.23%
2025-05-08 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8600 1.2340 0.8530 1.2270 0.0070 0.82%
2025-05-07 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8530 1.2270 0.8460 1.2200 0.0070 0.83%
2025-05-06 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8460 1.2200 0.8380 1.2120 0.0080 0.95%
2025-04-30 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8380 1.2120 0.8420 1.2160 -0.0040 -0.48%
2025-04-29 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8420 1.2160 0.8470 1.2210 -0.0050 -0.59%
2025-04-28 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8470 1.2210 0.8530 1.2270 -0.0060 -0.70%
2025-04-25 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8530 1.2270 0.8510 1.2250 0.0020 0.24%
2025-04-24 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8510 1.2250 0.8520 1.2260 -0.0010 -0.12%
2025-04-23 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8520 1.2260 0.8430 1.2170 0.0090 1.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%