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前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(002079)

今天最新凈值 1.5510 0.0150 0.9800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5435 -0.0075 -0.4829%
  • 累計(jì)凈值：1.5510
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.1205億
  • 最近資產(chǎn)：6.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一年前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C(002079)基金累計(jì)收益率-7.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5420 1.5420 1.5510 1.5510 -0.0090 -0.58%
2025-05-21 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5510 1.5510 1.5360 1.5360 0.0150 0.98%
2025-05-20 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5360 1.5360 1.5320 1.5320 0.0040 0.26%
2025-05-19 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5320 1.5320 1.5450 1.5450 -0.0130 -0.84%
2025-05-16 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5450 1.5450 1.5560 1.5560 -0.0110 -0.71%
2025-05-15 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5560 1.5560 1.5680 1.5680 -0.0120 -0.77%
2025-05-14 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5680 1.5680 1.5500 1.5500 0.0180 1.16%
2025-05-13 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5500 1.5500 1.5470 1.5470 0.0030 0.19%
2025-05-12 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5470 1.5470 1.5380 1.5380 0.0090 0.59%
2025-05-09 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5380 1.5380 1.5380 1.5380 0.0000 0.00%
2025-05-08 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5380 1.5380 1.5310 1.5310 0.0070 0.46%
2025-05-07 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5310 1.5310 1.5240 1.5240 0.0070 0.46%
2025-05-06 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5240 1.5240 1.5110 1.5110 0.0130 0.86%
2025-04-30 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5110 1.5110 1.5110 1.5110 0.0000 0.00%
2025-04-29 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5110 1.5110 1.5230 1.5230 -0.0120 -0.79%
2025-04-28 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5230 1.5230 1.5190 1.5190 0.0040 0.26%
2025-04-25 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5190 1.5190 1.5260 1.5260 -0.0070 -0.46%
2025-04-24 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5260 1.5260 1.5310 1.5310 -0.0050 -0.33%
2025-04-23 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5310 1.5310 1.5510 1.5510 -0.0200 -1.29%
2025-04-22 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5510 1.5510 1.5530 1.5530 -0.0020 -0.13%
2025-04-21 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5530 1.5530 1.5410 1.5410 0.0120 0.78%
2025-04-18 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5410 1.5410 1.5510 1.5510 -0.0100 -0.64%
2025-04-17 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5510 1.5510 1.5500 1.5500 0.0010 0.06%
2025-04-16 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5500 1.5500 1.5460 1.5460 0.0040 0.26%
2025-04-15 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5460 1.5460 1.5350 1.5350 0.0110 0.72%
2025-04-14 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5350 1.5350 1.5240 1.5240 0.0110 0.72%
2025-04-11 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5240 1.5240 1.5160 1.5160 0.0080 0.53%
2025-04-10 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5160 1.5160 1.4970 1.4970 0.0190 1.27%
2025-04-09 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4970 1.4970 1.4840 1.4840 0.0130 0.88%
2025-04-08 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4840 1.4840 1.4530 1.4530 0.0310 2.13%
2025-04-07 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4530 1.4530 1.5480 1.5480 -0.0950 -6.14%
2025-04-03 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5480 1.5480 1.5490 1.5490 -0.0010 -0.06%
2025-04-02 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5490 1.5490 1.5600 1.5600 -0.0110 -0.71%
2025-04-01 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5600 1.5600 1.5580 1.5580 0.0020 0.13%
2025-03-31 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5580 1.5580 1.5730 1.5730 -0.0150 -0.95%
2025-03-28 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5730 1.5730 1.5910 1.5910 -0.0180 -1.13%
2025-03-27 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5910 1.5910 1.5770 1.5770 0.0140 0.89%
2025-03-26 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5770 1.5770 1.5750 1.5750 0.0020 0.13%
2025-03-25 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5750 1.5750 1.5800 1.5800 -0.0050 -0.32%
2025-03-24 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5800 1.5800 1.5850 1.5850 -0.0050 -0.32%
2025-03-21 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5850 1.5850 1.6060 1.6060 -0.0210 -1.31%
2025-03-20 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6060 1.6060 1.6220 1.6220 -0.0160 -0.99%
2025-03-19 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6220 1.6220 1.6300 1.6300 -0.0080 -0.49%
2025-03-18 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6300 1.6300 1.6360 1.6360 -0.0060 -0.37%
2025-03-17 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6360 1.6360 1.6370 1.6370 -0.0010 -0.06%
2025-03-14 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6370 1.6370 1.5940 1.5940 0.0430 2.70%
2025-03-13 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5940 1.5940 1.5990 1.5990 -0.0050 -0.31%
2025-03-12 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5990 1.5990 1.6010 1.6010 -0.0020 -0.12%
2025-03-11 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6010 1.6010 1.5750 1.5750 0.0260 1.65%
2025-03-10 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5750 1.5750 1.5740 1.5740 0.0010 0.06%
2025-03-07 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5740 1.5740 1.5550 1.5550 0.0190 1.22%
2025-03-06 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5550 1.5550 1.5310 1.5310 0.0240 1.57%
2025-03-05 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5310 1.5310 1.5240 1.5240 0.0070 0.46%
2025-03-04 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5240 1.5240 1.5300 1.5300 -0.0060 -0.39%
2025-03-03 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5300 1.5300 1.5350 1.5350 -0.0050 -0.33%
2025-02-28 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5350 1.5350 1.5520 1.5520 -0.0170 -1.10%
2025-02-27 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5520 1.5520 1.5380 1.5380 0.0140 0.91%
2025-02-26 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5380 1.5380 1.5310 1.5310 0.0070 0.46%
2025-02-25 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5310 1.5310 1.5500 1.5500 -0.0190 -1.23%
2025-02-24 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5500 1.5500 1.5570 1.5570 -0.0070 -0.45%
2025-02-21 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5570 1.5570 1.5460 1.5460 0.0110 0.71%
2025-02-20 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5460 1.5460 1.5490 1.5490 -0.0030 -0.19%
2025-02-19 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5490 1.5490 1.5470 1.5470 0.0020 0.13%
2025-02-18 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5470 1.5470 1.5500 1.5500 -0.0030 -0.19%
2025-02-17 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5500 1.5500 1.5620 1.5620 -0.0120 -0.77%
2025-02-14 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5620 1.5620 1.5510 1.5510 0.0110 0.71%
2025-02-13 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5510 1.5510 1.5420 1.5420 0.0090 0.58%
2025-02-12 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5420 1.5420 1.5340 1.5340 0.0080 0.52%
2025-02-11 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5340 1.5340 1.5390 1.5390 -0.0050 -0.32%
2025-02-10 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5390 1.5390 1.5370 1.5370 0.0020 0.13%
2025-02-07 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5370 1.5370 1.5150 1.5150 0.0220 1.45%
2025-02-06 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5150 1.5150 1.5110 1.5110 0.0040 0.26%
2025-02-05 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5110 1.5110 1.5310 1.5310 -0.0200 -1.31%
2025-01-27 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5310 1.5310 1.5360 1.5360 -0.0050 -0.33%
2025-01-22 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5350 1.5350 1.5480 1.5480 -0.0130 -0.84%
2025-01-14 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5440 1.5440 1.5170 1.5170 0.0270 1.78%
2025-01-13 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5170 1.5170 1.5090 1.5090 0.0080 0.53%
2025-01-10 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5090 1.5090 1.5290 1.5290 -0.0200 -1.31%
2025-01-09 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5290 1.5290 1.5340 1.5340 -0.0050 -0.33%
2025-01-08 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5340 1.5340 1.5320 1.5320 0.0020 0.13%
2025-01-07 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5320 1.5320 1.5350 1.5350 -0.0030 -0.20%
2025-01-06 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5350 1.5350 1.5720 1.5720 -0.0370 -2.35%
2025-01-03 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5720 1.5720 1.5830 1.5830 -0.0110 -0.69%
2025-01-02 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5830 1.5830 1.6180 1.6180 -0.0350 -2.16%
2024-12-31 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6180 1.6180 1.6310 1.6310 -0.0130 -0.80%
2024-12-26 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6270 1.6270 1.6300 1.6300 -0.0030 -0.18%
2024-12-25 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6300 1.6300 1.6350 1.6350 -0.0050 -0.31%
2024-12-24 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6350 1.6350 1.6240 1.6240 0.0110 0.68%
2024-12-23 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6240 1.6240 1.6190 1.6190 0.0050 0.31%
2024-12-20 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6190 1.6190 1.6150 1.6150 0.0040 0.25%
2024-12-19 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6150 1.6150 1.6170 1.6170 -0.0020 -0.12%
2024-12-18 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6170 1.6170 1.6210 1.6210 -0.0040 -0.25%
2024-12-17 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6210 1.6210 1.6240 1.6240 -0.0030 -0.18%
2024-12-16 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6240 1.6240 1.6370 1.6370 -0.0130 -0.79%
2024-12-13 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6370 1.6370 1.6700 1.6700 -0.0330 -1.98%
2024-12-12 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6700 1.6700 1.6340 1.6340 0.0360 2.20%
2024-12-11 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6340 1.6340 1.6280 1.6280 0.0060 0.37%
2024-12-10 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6280 1.6280 1.6190 1.6190 0.0090 0.56%
2024-12-09 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6190 1.6190 1.6230 1.6230 -0.0040 -0.25%
2024-12-06 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6230 1.6230 1.6100 1.6100 0.0130 0.81%
2024-12-05 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6100 1.6100 1.6250 1.6250 -0.0150 -0.92%
2024-12-04 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6250 1.6250 1.6250 1.6250 0.0000 0.00%
2024-12-03 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6250 1.6250 1.6230 1.6230 0.0020 0.12%
2024-12-02 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6230 1.6230 1.6150 1.6150 0.0080 0.50%
2024-11-29 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6150 1.6150 1.6010 1.6010 0.0140 0.87%
2024-11-28 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6010 1.6010 1.6290 1.6290 -0.0280 -1.72%
2024-11-27 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6290 1.6290 1.6230 1.6230 0.0060 0.37%
2024-11-26 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6230 1.6230 1.6110 1.6110 0.0120 0.74%
2024-11-25 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6110 1.6110 1.6050 1.6050 0.0060 0.37%
2024-11-22 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6050 1.6050 1.6370 1.6370 -0.0320 -1.95%
2024-11-21 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6370 1.6370 1.6180 1.6180 0.0190 1.17%
2024-11-20 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6180 1.6180 1.6090 1.6090 0.0090 0.56%
2024-11-19 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6090 1.6090 1.5980 1.5980 0.0110 0.69%
2024-11-18 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5980 1.5980 1.6120 1.6120 -0.0140 -0.87%
2024-11-15 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6120 1.6120 1.6450 1.6450 -0.0330 -2.01%
2024-11-14 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6450 1.6450 1.6780 1.6780 -0.0330 -1.97%
2024-11-13 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6780 1.6780 1.6720 1.6720 0.0060 0.36%
2024-11-12 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6720 1.6720 1.6830 1.6830 -0.0110 -0.65%
2024-11-11 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6830 1.6830 1.6870 1.6870 -0.0040 -0.24%
2024-11-08 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6870 1.6870 1.6850 1.6850 0.0020 0.12%
2024-11-07 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6850 1.6850 1.6440 1.6440 0.0410 2.49%
2024-11-06 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6440 1.6440 1.6550 1.6550 -0.0110 -0.66%
2024-11-05 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6550 1.6550 1.6290 1.6290 0.0260 1.60%
2024-11-04 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6290 1.6290 1.6160 1.6160 0.0130 0.80%
2024-11-01 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6160 1.6160 1.6140 1.6140 0.0020 0.12%
2024-10-31 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6140 1.6140 1.6310 1.6310 -0.0170 -1.04%
2024-10-30 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6310 1.6310 1.6420 1.6420 -0.0110 -0.67%
2024-10-29 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6420 1.6420 1.6540 1.6540 -0.0120 -0.73%
2024-10-28 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6540 1.6540 1.6420 1.6420 0.0120 0.73%
2024-10-25 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6420 1.6420 1.6400 1.6400 0.0020 0.12%
2024-10-24 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6400 1.6400 1.6590 1.6590 -0.0190 -1.15%
2024-10-23 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6590 1.6590 1.6640 1.6640 -0.0050 -0.30%
2024-10-22 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6640 1.6640 1.6570 1.6570 0.0070 0.42%
2024-10-21 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6570 1.6570 1.6450 1.6450 0.0120 0.73%
2024-10-18 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6450 1.6450 1.5880 1.5880 0.0570 3.59%
2024-10-17 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5880 1.5880 1.6040 1.6040 -0.0160 -1.00%
2024-10-16 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6040 1.6040 1.6140 1.6140 -0.0100 -0.62%
2024-10-15 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6140 1.6140 1.6600 1.6600 -0.0460 -2.77%
2024-10-14 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6600 1.6600 1.6330 1.6330 0.0270 1.65%
2024-10-11 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6330 1.6330 1.6670 1.6670 -0.0340 -2.04%
2024-10-10 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6670 1.6670 1.6380 1.6380 0.0290 1.77%
2024-10-09 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6380 1.6380 1.7680 1.7680 -0.1300 -7.35%
2024-10-08 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.7680 1.7680 1.6930 1.6930 0.0750 4.43%
2024-09-30 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6930 1.6930 1.5780 1.5780 0.1150 7.29%
2024-09-27 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5780 1.5780 1.5270 1.5270 0.0510 3.34%
2024-09-26 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5270 1.5270 1.4910 1.4910 0.0360 2.41%
2024-09-25 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4910 1.4910 1.4790 1.4790 0.0120 0.81%
2024-09-24 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4790 1.4790 1.4210 1.4210 0.0580 4.08%
2024-09-23 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4210 1.4210 1.4140 1.4140 0.0070 0.50%
2024-09-20 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4140 1.4140 1.4070 1.4070 0.0070 0.50%
2024-09-19 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4070 1.4070 1.4120 1.4120 -0.0050 -0.35%
2024-09-18 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4120 1.4120 1.4090 1.4090 0.0030 0.21%
2024-09-13 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4090 1.4090 1.4080 1.4080 0.0010 0.07%
2024-09-12 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4080 1.4080 1.4220 1.4220 -0.0140 -0.98%
2024-09-11 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4220 1.4220 1.4320 1.4320 -0.0100 -0.70%
2024-09-10 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4320 1.4320 1.4320 1.4320 0.0000 0.00%
2024-09-09 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4320 1.4320 1.4470 1.4470 -0.0150 -1.04%
2024-09-06 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4470 1.4470 1.4570 1.4570 -0.0100 -0.69%
2024-09-05 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4570 1.4570 1.4620 1.4620 -0.0050 -0.34%
2024-09-04 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4620 1.4620 1.4720 1.4720 -0.0100 -0.68%
2024-09-03 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4720 1.4720 1.4740 1.4740 -0.0020 -0.14%
2024-09-02 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4740 1.4740 1.4880 1.4880 -0.0140 -0.94%
2024-08-30 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4880 1.4880 1.4850 1.4850 0.0030 0.20%
2024-08-29 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4850 1.4850 1.4890 1.4890 -0.0040 -0.27%
2024-08-28 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4890 1.4890 1.4960 1.4960 -0.0070 -0.47%
2024-08-27 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4960 1.4960 1.4950 1.4950 0.0010 0.07%
2024-08-26 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4950 1.4950 1.4960 1.4960 -0.0010 -0.07%
2024-08-23 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4960 1.4960 1.4970 1.4970 -0.0010 -0.07%
2024-08-22 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4970 1.4970 1.4890 1.4890 0.0080 0.54%
2024-08-21 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4890 1.4890 1.4910 1.4910 -0.0020 -0.13%
2024-08-20 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4910 1.4910 1.5040 1.5040 -0.0130 -0.86%
2024-08-19 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5040 1.5040 1.4940 1.4940 0.0100 0.67%
2024-08-16 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4940 1.4940 1.4900 1.4900 0.0040 0.27%
2024-08-15 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4900 1.4900 1.4810 1.4810 0.0090 0.61%
2024-08-14 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4810 1.4810 1.4830 1.4830 -0.0020 -0.13%
2024-08-13 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4830 1.4830 1.4730 1.4730 0.0100 0.68%
2024-08-12 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4730 1.4730 1.4810 1.4810 -0.0080 -0.54%
2024-08-09 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4810 1.4810 1.4870 1.4870 -0.0060 -0.40%
2024-08-08 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4870 1.4870 1.4880 1.4880 -0.0010 -0.07%
2024-08-07 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4880 1.4880 1.4820 1.4820 0.0060 0.40%
2024-08-06 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4820 1.4820 1.4820 1.4820 0.0000 0.00%
2024-08-05 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.4820 1.4820 1.5090 1.5090 -0.0270 -1.79%
2024-08-02 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5090 1.5090 1.5200 1.5200 -0.0110 -0.72%
2024-07-31 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5320 1.5320 1.5170 1.5170 0.0150 0.99%
2024-07-30 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5170 1.5170 1.5280 1.5280 -0.0110 -0.72%
2024-07-29 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5280 1.5280 1.5320 1.5320 -0.0040 -0.26%
2024-07-26 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5320 1.5320 1.5450 1.5450 -0.0130 -0.84%
2024-07-25 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5450 1.5450 1.5730 1.5730 -0.0280 -1.78%
2024-07-24 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5730 1.5730 1.5680 1.5680 0.0050 0.32%
2024-07-23 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5680 1.5680 1.6050 1.6050 -0.0370 -2.31%
2024-07-22 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6050 1.6050 1.6240 1.6240 -0.0190 -1.17%
2024-07-19 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6240 1.6240 1.6340 1.6340 -0.0100 -0.61%
2024-07-18 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6340 1.6340 1.6120 1.6120 0.0220 1.36%
2024-07-17 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6120 1.6120 1.6320 1.6320 -0.0200 -1.23%
2024-07-16 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6320 1.6320 1.6270 1.6270 0.0050 0.31%
2024-07-15 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6270 1.6270 1.6190 1.6190 0.0080 0.49%
2024-07-12 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6190 1.6190 1.6210 1.6210 -0.0020 -0.12%
2024-07-11 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6210 1.6210 1.6050 1.6050 0.0160 1.00%
2024-07-10 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6050 1.6050 1.6260 1.6260 -0.0210 -1.29%
2024-07-09 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6260 1.6260 1.6140 1.6140 0.0120 0.74%
2024-07-08 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6140 1.6140 1.6210 1.6210 -0.0070 -0.43%
2024-07-05 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6210 1.6210 1.6230 1.6230 -0.0020 -0.12%
2024-07-04 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6230 1.6230 1.6330 1.6330 -0.0100 -0.61%
2024-07-03 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6330 1.6330 1.6390 1.6390 -0.0060 -0.37%
2024-07-02 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6390 1.6390 1.6260 1.6260 0.0130 0.80%
2024-07-01 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6260 1.6260 1.6020 1.6020 0.0240 1.50%
2024-06-28 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6020 1.6020 1.5840 1.5840 0.0180 1.14%
2024-06-27 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5840 1.5840 1.5910 1.5910 -0.0070 -0.44%
2024-06-26 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5910 1.5910 1.5830 1.5830 0.0080 0.51%
2024-06-25 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5830 1.5830 1.5840 1.5840 -0.0010 -0.06%
2024-06-24 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5840 1.5840 1.5870 1.5870 -0.0030 -0.19%
2024-06-21 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5870 1.5870 1.5880 1.5880 -0.0010 -0.06%
2024-06-20 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5880 1.5880 1.5880 1.5880 0.0000 0.00%
2024-06-19 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5880 1.5880 1.5830 1.5830 0.0050 0.32%
2024-06-18 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5830 1.5830 1.5830 1.5830 0.0000 0.00%
2024-06-17 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5830 1.5830 1.5870 1.5870 -0.0040 -0.25%
2024-06-14 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5870 1.5870 1.5840 1.5840 0.0030 0.19%
2024-06-13 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5840 1.5840 1.5940 1.5940 -0.0100 -0.63%
2024-06-12 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5940 1.5940 1.5930 1.5930 0.0010 0.06%
2024-06-11 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.5930 1.5930 1.6110 1.6110 -0.0180 -1.12%
2024-06-07 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6110 1.6110 1.6290 1.6290 -0.0180 -1.10%
2024-06-06 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6290 1.6290 1.6240 1.6240 0.0050 0.31%
2024-06-05 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6240 1.6240 1.6410 1.6410 -0.0170 -1.04%
2024-06-04 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6410 1.6410 1.6250 1.6250 0.0160 0.98%
2024-06-03 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6250 1.6250 1.6160 1.6160 0.0090 0.56%
2024-05-31 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6160 1.6160 1.6180 1.6180 -0.0020 -0.12%
2024-05-30 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6180 1.6180 1.6400 1.6400 -0.0220 -1.34%
2024-05-29 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6400 1.6400 1.6320 1.6320 0.0080 0.49%
2024-05-28 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6320 1.6320 1.6450 1.6450 -0.0130 -0.79%
2024-05-27 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6450 1.6450 1.6310 1.6310 0.0140 0.86%
2024-05-24 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6310 1.6310 1.6470 1.6470 -0.0160 -0.97%
2024-05-23 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6470 1.6470 1.6590 1.6590 -0.0120 -0.72%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%