前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(002079)
今天最新凈值
1.5510
0.0150 0.9800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5435
-0.0075 -0.4829%
- 累計(jì)凈值：1.5510
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：22.1205億
- 最近資產(chǎn)：6.45億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一月前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
近一月,前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C(002079)基金累計(jì)收益率-0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0150 |
0.98% |
| 2025-05-20 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2025-05-16 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2025-05-15 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0180 |
1.16% |
| 2025-05-13 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0130 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2025-04-28 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-04-24 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
002079 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0200 |
-1.29% |
