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南方純元A基金凈值查詢(001988)

今天最新凈值 1.0666 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3087
  • 成立日期：2017-05-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1970億
  • 最近資產：3.42億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：金凌志 王景明
近一季南方純元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方純元A(001988)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001988 南方純元A 1.0666 1.3087 1.0666 1.3087 0.0000 0.00%
2025-05-21 001988 南方純元A 1.0666 1.3087 1.0669 1.3090 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 001988 南方純元A 1.0669 1.3090 1.0670 1.3091 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 001988 南方純元A 1.0670 1.3091 1.0661 1.3082 0.0009 0.08%
2025-05-16 001988 南方純元A 1.0661 1.3082 1.0664 1.3085 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 001988 南方純元A 1.0664 1.3085 1.0666 1.3087 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 001988 南方純元A 1.0666 1.3087 1.0665 1.3086 0.0001 0.01%
2025-05-13 001988 南方純元A 1.0665 1.3086 1.0654 1.3075 0.0011 0.10%
2025-05-12 001988 南方純元A 1.0654 1.3075 1.0675 1.3096 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 001988 南方純元A 1.0675 1.3096 1.0671 1.3092 0.0004 0.04%
2025-05-08 001988 南方純元A 1.0671 1.3092 1.0662 1.3083 0.0009 0.08%
2025-05-07 001988 南方純元A 1.0662 1.3083 1.0667 1.3088 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 001988 南方純元A 1.0667 1.3088 1.0666 1.3087 0.0001 0.01%
2025-04-30 001988 南方純元A 1.0666 1.3087 1.0663 1.3084 0.0003 0.03%
2025-04-29 001988 南方純元A 1.0663 1.3084 1.0654 1.3075 0.0009 0.08%
2025-04-28 001988 南方純元A 1.0654 1.3075 1.0649 1.3070 0.0005 0.05%
2025-04-25 001988 南方純元A 1.0649 1.3070 1.0647 1.3068 0.0002 0.02%
2025-04-24 001988 南方純元A 1.0647 1.3068 1.0648 1.3069 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001988 南方純元A 1.0648 1.3069 1.0652 1.3073 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 001988 南方純元A 1.0652 1.3073 1.0646 1.3067 0.0006 0.06%
2025-04-21 001988 南方純元A 1.0646 1.3067 1.0651 1.3072 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 001988 南方純元A 1.0651 1.3072 1.0948 1.3069 0.0003 0.03%
2025-04-17 001988 南方純元A 1.0948 1.3069 1.0956 1.3077 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 001988 南方純元A 1.0956 1.3077 1.0955 1.3076 0.0001 0.01%
2025-04-15 001988 南方純元A 1.0955 1.3076 1.0955 1.3076 0.0000 0.00%
2025-04-14 001988 南方純元A 1.0955 1.3076 1.0952 1.3073 0.0003 0.03%
2025-04-11 001988 南方純元A 1.0952 1.3073 1.0953 1.3074 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 001988 南方純元A 1.0953 1.3074 1.0952 1.3073 0.0001 0.01%
2025-04-09 001988 南方純元A 1.0952 1.3073 1.0949 1.3070 0.0003 0.03%
2025-04-08 001988 南方純元A 1.0949 1.3070 1.0974 1.3095 -0.0025 -0.23%
2025-04-07 001988 南方純元A 1.0974 1.3095 1.0915 1.3036 0.0059 0.54%
2025-04-03 001988 南方純元A 1.0915 1.3036 1.0870 1.2991 0.0045 0.41%
2025-04-02 001988 南方純元A 1.0870 1.2991 1.0856 1.2977 0.0014 0.13%
2025-04-01 001988 南方純元A 1.0856 1.2977 1.0854 1.2975 0.0002 0.02%
2025-03-31 001988 南方純元A 1.0854 1.2975 1.0845 1.2966 0.0009 0.08%
2025-03-28 001988 南方純元A 1.0845 1.2966 1.0850 1.2971 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 001988 南方純元A 1.0850 1.2971 1.0850 1.2971 0.0000 0.00%
2025-03-26 001988 南方純元A 1.0850 1.2971 1.0839 1.2960 0.0011 0.10%
2025-03-25 001988 南方純元A 1.0839 1.2960 1.0830 1.2951 0.0009 0.08%
2025-03-24 001988 南方純元A 1.0830 1.2951 1.0821 1.2942 0.0009 0.08%
2025-03-21 001988 南方純元A 1.0821 1.2942 1.0825 1.2946 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 001988 南方純元A 1.0825 1.2946 1.0801 1.2922 0.0024 0.22%
2025-03-19 001988 南方純元A 1.0801 1.2922 1.0793 1.2914 0.0008 0.07%
2025-03-18 001988 南方純元A 1.0793 1.2914 1.0790 1.2911 0.0003 0.03%
2025-03-17 001988 南方純元A 1.0790 1.2911 1.0821 1.2942 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 001988 南方純元A 1.0821 1.2942 1.0809 1.2930 0.0012 0.11%
2025-03-13 001988 南方純元A 1.0809 1.2930 1.0812 1.2933 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 001988 南方純元A 1.0812 1.2933 1.0791 1.2912 0.0021 0.19%
2025-03-11 001988 南方純元A 1.0791 1.2912 1.0830 1.2951 -0.0039 -0.36%
2025-03-10 001988 南方純元A 1.0830 1.2951 1.0840 1.2961 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 001988 南方純元A 1.0840 1.2961 1.0873 1.2994 -0.0033 -0.30%
2025-03-06 001988 南方純元A 1.0873 1.2994 1.0897 1.3018 -0.0024 -0.22%
2025-03-05 001988 南方純元A 1.0897 1.3018 1.0889 1.3010 0.0008 0.07%
2025-03-04 001988 南方純元A 1.0889 1.3010 1.0892 1.3013 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 001988 南方純元A 1.0892 1.3013 1.0873 1.2994 0.0019 0.17%
2025-02-28 001988 南方純元A 1.0873 1.2994 1.0856 1.2977 0.0017 0.16%
2025-02-27 001988 南方純元A 1.0856 1.2977 1.0874 1.2995 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 001988 南方純元A 1.0874 1.2995 1.0872 1.2993 0.0002 0.02%
2025-02-25 001988 南方純元A 1.0872 1.2993 1.0860 1.2981 0.0012 0.11%
2025-02-24 001988 南方純元A 1.0860 1.2981 1.0888 1.3009 -0.0028 -0.26%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%