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光大尊盈半年定開債A(光大尊盈半年A)基金凈值查詢(001968)

今天最新凈值 1.0962 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2691
  • 成立日期：2017-05-23
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9449億
  • 最近資產(chǎn)：5.34億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮
今年以來光大尊盈半年定開債A|光大尊盈半年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,光大尊盈半年定開債A(001968)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0961 1.2690 1.0962 1.2691 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0962 1.2691 1.0960 1.2689 0.0002 0.02%
2025-05-20 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0960 1.2689 1.0957 1.2686 0.0003 0.03%
2025-05-19 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0957 1.2686 1.0955 1.2684 0.0002 0.02%
2025-05-16 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0955 1.2684 1.0957 1.2686 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0957 1.2686 1.0955 1.2684 0.0002 0.02%
2025-05-14 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0955 1.2684 1.0952 1.2681 0.0003 0.03%
2025-05-13 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0952 1.2681 1.0951 1.2680 0.0001 0.01%
2025-05-12 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0951 1.2680 1.0949 1.2678 0.0002 0.02%
2025-05-09 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0949 1.2678 1.0943 1.2672 0.0006 0.05%
2025-05-08 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0943 1.2672 1.0936 1.2665 0.0007 0.06%
2025-05-07 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0936 1.2665 1.0933 1.2662 0.0003 0.03%
2025-05-06 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0933 1.2662 1.0928 1.2657 0.0005 0.05%
2025-04-30 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0928 1.2657 1.0924 1.2653 0.0004 0.04%
2025-04-29 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0924 1.2653 1.0921 1.2650 0.0003 0.03%
2025-04-28 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0921 1.2650 1.0919 1.2648 0.0002 0.02%
2025-04-25 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0919 1.2648 1.0920 1.2649 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0920 1.2649 1.0921 1.2650 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0921 1.2650 1.0925 1.2654 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0925 1.2654 1.0926 1.2655 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0926 1.2655 1.0928 1.2657 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0928 1.2657 1.0929 1.2658 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0929 1.2658 1.0932 1.2661 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0932 1.2661 1.0931 1.2660 0.0001 0.01%
2025-04-15 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0931 1.2660 1.0931 1.2660 0.0000 0.00%
2025-04-14 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0931 1.2660 1.0931 1.2660 0.0000 0.00%
2025-04-11 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0931 1.2660 1.0928 1.2657 0.0003 0.03%
2025-04-10 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0928 1.2657 1.0929 1.2658 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0929 1.2658 1.0932 1.2661 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0932 1.2661 1.0933 1.2662 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0933 1.2662 1.0911 1.2640 0.0022 0.20%
2025-04-03 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0911 1.2640 1.0896 1.2625 0.0015 0.14%
2025-04-02 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0896 1.2625 1.0894 1.2623 0.0002 0.02%
2025-04-01 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0894 1.2623 1.0892 1.2621 0.0002 0.02%
2025-03-31 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0892 1.2621 1.0888 1.2617 0.0004 0.04%
2025-03-28 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0888 1.2617 1.0887 1.2616 0.0001 0.01%
2025-03-27 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0887 1.2616 1.0884 1.2613 0.0003 0.03%
2025-03-26 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0884 1.2613 1.0881 1.2610 0.0003 0.03%
2025-03-25 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0881 1.2610 1.0874 1.2603 0.0007 0.06%
2025-03-24 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0874 1.2603 1.0871 1.2600 0.0003 0.03%
2025-03-21 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0871 1.2600 1.0862 1.2591 0.0009 0.08%
2025-03-20 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0862 1.2591 1.0851 1.2580 0.0011 0.10%
2025-03-19 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0851 1.2580 1.0846 1.2575 0.0005 0.05%
2025-03-18 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0846 1.2575 1.0844 1.2573 0.0002 0.02%
2025-03-17 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0844 1.2573 1.0847 1.2576 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0847 1.2576 1.0844 1.2573 0.0003 0.03%
2025-03-13 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0844 1.2573 1.0832 1.2561 0.0012 0.11%
2025-03-12 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0832 1.2561 1.0833 1.2562 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0833 1.2562 1.0844 1.2573 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0844 1.2573 1.0846 1.2575 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0846 1.2575 1.0860 1.2589 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0860 1.2589 1.0863 1.2592 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0863 1.2592 1.0859 1.2588 0.0004 0.04%
2025-03-04 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0859 1.2588 1.0857 1.2586 0.0002 0.02%
2025-03-03 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0857 1.2586 1.0854 1.2583 0.0003 0.03%
2025-02-28 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0854 1.2583 1.0857 1.2586 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0857 1.2586 1.0861 1.2590 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0861 1.2590 1.0862 1.2591 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0862 1.2591 1.0869 1.2598 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0869 1.2598 1.0882 1.2611 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0882 1.2611 1.0893 1.2622 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0893 1.2622 1.0901 1.2630 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0901 1.2630 1.0902 1.2631 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0902 1.2631 1.0910 1.2639 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0910 1.2639 1.0917 1.2646 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0917 1.2646 1.0923 1.2652 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0923 1.2652 1.0924 1.2653 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0924 1.2653 1.0925 1.2654 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0925 1.2654 1.0925 1.2654 0.0000 0.00%
2025-02-10 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0925 1.2654 1.0927 1.2656 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0927 1.2656 1.0922 1.2651 0.0005 0.05%
2025-02-06 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0922 1.2651 1.0915 1.2644 0.0007 0.06%
2025-02-05 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0915 1.2644 1.0907 1.2636 0.0008 0.07%
2025-01-27 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0907 1.2636 1.0900 1.2629 0.0007 0.06%
2025-01-22 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0906 1.2635 1.0902 1.2631 0.0004 0.04%
2025-01-14 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0911 1.2640 1.0914 1.2643 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0914 1.2643 1.0920 1.2649 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0920 1.2649 1.0927 1.2656 -0.0007 -0.06%
2025-01-09 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0927 1.2656 1.0933 1.2662 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0933 1.2662 1.0935 1.2664 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0935 1.2664 1.0939 1.2668 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0939 1.2668 1.0937 1.2666 0.0002 0.02%
2025-01-03 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0937 1.2666 1.0933 1.2662 0.0004 0.04%
2025-01-02 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0933 1.2662 1.0925 1.2654 0.0008 0.07%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%