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光大尊盈半年定開債A(光大尊盈半年A)基金凈值查詢(001968)

今天最新凈值 1.0960 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2689
  • 成立日期：2017-05-23
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9449億
  • 最近資產(chǎn)：5.34億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮
近一月光大尊盈半年定開債A|光大尊盈半年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大尊盈半年定開債A(001968)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0962 1.2691 1.0960 1.2689 0.0002 0.02%
2025-05-20 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0960 1.2689 1.0957 1.2686 0.0003 0.03%
2025-05-19 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0957 1.2686 1.0955 1.2684 0.0002 0.02%
2025-05-16 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0955 1.2684 1.0957 1.2686 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0957 1.2686 1.0955 1.2684 0.0002 0.02%
2025-05-14 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0955 1.2684 1.0952 1.2681 0.0003 0.03%
2025-05-13 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0952 1.2681 1.0951 1.2680 0.0001 0.01%
2025-05-12 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0951 1.2680 1.0949 1.2678 0.0002 0.02%
2025-05-09 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0949 1.2678 1.0943 1.2672 0.0006 0.05%
2025-05-08 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0943 1.2672 1.0936 1.2665 0.0007 0.06%
2025-05-07 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0936 1.2665 1.0933 1.2662 0.0003 0.03%
2025-05-06 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0933 1.2662 1.0928 1.2657 0.0005 0.05%
2025-04-30 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0928 1.2657 1.0924 1.2653 0.0004 0.04%
2025-04-29 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0924 1.2653 1.0921 1.2650 0.0003 0.03%
2025-04-28 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0921 1.2650 1.0919 1.2648 0.0002 0.02%
2025-04-25 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0919 1.2648 1.0920 1.2649 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0920 1.2649 1.0921 1.2650 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0921 1.2650 1.0925 1.2654 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 001968 光大尊盈半年定開債A 1.0925 1.2654 1.0926 1.2655 -0.0001 -0.01%
光大保德信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
光大欣鑫A 1.9010 0.21%
光大欣鑫C 1.4870 0.20%
光大保德信紅利混合A 1.7241 0.03%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1427 0.02%
光大保德信恒利純債債券A 1.0972 0.01%
光大永利純債A 1.0697 0.01%
光大保德信尊泰定開債 1.0376 0.01%
光大永利純債C 1.0487 0.00%
光大超短債A 1.1147 0.00%
光大超短債C 1.0977 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華安眾享180天持有期中短債A 1.1179 0.04%