嘉合磐通債券A(嘉合磐通A)基金凈值查詢(001957)
今天最新凈值
1.1075
0.0032 0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1074
-0.0001 -0.0073%
- 累計凈值：1.3275
- 成立日期：2018-01-24
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.8528億
- 最近資產(chǎn)：2.09億
- 基金公司：嘉合基金
- 基金經(jīng)理：于啟明 李國林 汪靜以 葉平
近一月,嘉合磐通債券A(001957)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.1079 |
1.3279 |
1.1075 |
1.3275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.1075 |
1.3275 |
1.1043 |
1.3243 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.1043 |
1.3243 |
1.0989 |
1.3189 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0989 |
1.3189 |
1.0994 |
1.3194 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0994 |
1.3194 |
1.0999 |
1.3199 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0999 |
1.3199 |
1.0992 |
1.3192 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-14 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0992 |
1.3192 |
1.0969 |
1.3169 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0969 |
1.3169 |
1.0941 |
1.3141 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0941 |
1.3141 |
1.0945 |
1.3145 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0945 |
1.3145 |
1.0940 |
1.3140 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0940 |
1.3140 |
1.0947 |
1.3147 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0947 |
1.3147 |
1.0957 |
1.3157 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0957 |
1.3157 |
1.0947 |
1.3147 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0947 |
1.3147 |
1.0919 |
1.3119 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0919 |
1.3119 |
1.0934 |
1.3134 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-28 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0934 |
1.3134 |
1.0930 |
1.3130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0930 |
1.3130 |
1.0952 |
1.3152 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0952 |
1.3152 |
1.0949 |
1.3149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
001957 |
嘉合磐通債券A |
1.0949 |
1.3149 |
1.0995 |
1.3195 |
-0.0046 |
-0.42% |
