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中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A(中歐養(yǎng)老混合)基金凈值查詢(001955)

今天最新凈值 2.8414 -0.0021 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.8100 -0.0314 -1.1045%
  • 累計凈值：2.8414
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.2022億
  • 最近資產(chǎn)：23.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王健 許文星
近一周中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A|中歐養(yǎng)老混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A(001955)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.8147 2.8147 2.8414 2.8414 -0.0267 -0.94%
2025-05-21 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.8414 2.8414 2.8435 2.8435 -0.0021 -0.07%
2025-05-20 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.8435 2.8435 2.8091 2.8091 0.0344 1.22%
2025-05-19 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.8091 2.8091 2.8090 2.8090 0.0001 0.00%
2025-05-16 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.8090 2.8090 2.8229 2.8229 -0.0139 -0.49%