中歐新藍(lán)籌混合E(中歐藍(lán)籌E)基金凈值查詢(001885)
今天最新凈值
1.7523
0.0011 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7326
-0.0122 -0.7019%
- 累計凈值：3.3438
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：50.5925億
- 最近資產(chǎn)：93.92億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周蔚文 金媛媛 馮爐丹
近一月中歐新藍(lán)籌混合E|中歐藍(lán)籌E基金凈值查詢
近一月,中歐新藍(lán)籌混合E(001885)基金累計收益率3.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7448 |
3.3363 |
1.7523 |
3.3438 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7523 |
3.3438 |
1.7512 |
3.3427 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7512 |
3.3427 |
1.7397 |
3.3312 |
0.0115 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7397 |
3.3312 |
1.7487 |
3.3402 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7487 |
3.3402 |
1.7473 |
3.3388 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7473 |
3.3388 |
1.7726 |
3.3641 |
-0.0253 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7726 |
3.3641 |
1.7597 |
3.3512 |
0.0129 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7597 |
3.3512 |
1.7609 |
3.3524 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7609 |
3.3524 |
1.7402 |
3.3317 |
0.0207 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7402 |
3.3317 |
1.7564 |
3.3479 |
-0.0162 |
-0.92% |
|
|
| 2025-05-08 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7564 |
3.3479 |
1.7561 |
3.3476 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7561 |
3.3476 |
1.7611 |
3.3526 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-05-06 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7611 |
3.3526 |
1.7392 |
3.3307 |
0.0219 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7392 |
3.3307 |
1.7206 |
3.3121 |
0.0186 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7206 |
3.3121 |
1.7100 |
3.3015 |
0.0106 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7100 |
3.3015 |
1.7090 |
3.3005 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7090 |
3.3005 |
1.7060 |
3.2975 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7060 |
3.2975 |
1.7166 |
3.3081 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2025-04-23 |
001885 |
中歐新藍(lán)籌混合E |
1.7166 |
3.3081 |
1.7052 |
3.2967 |
0.0114 |
0.67% |
