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嘉實(shí)滬港深精選股票基金凈值查詢(001878)

今天最新凈值 2.3380 0.0290 1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3185 -0.0025 -0.1064%
  • 累計(jì)凈值：2.4060
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4819億
  • 最近資產(chǎn)：26.71億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張金濤
近一周嘉實(shí)滬港深精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)滬港深精選股票(001878)基金累計(jì)收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 2.3210 2.3890 2.3380 2.4060 -0.0170 -0.73%
2025-05-21 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 2.3380 2.4060 2.3090 2.3770 0.0290 1.26%
2025-05-20 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 2.3090 2.3770 2.2600 2.3280 0.0490 2.17%
2025-05-19 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 2.2600 2.3280 2.2510 2.3190 0.0090 0.40%
2025-05-16 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 2.2510 2.3190 2.2450 2.3130 0.0060 0.27%