嘉實滬港深精選股票基金凈值查詢(001878)
今天最新凈值
2.3380
0.0290 1.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.3150
-0.0230 -0.9822%
- 累計凈值：2.4060
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：12.4819億
- 最近資產(chǎn)：26.71億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張金濤
近一月,嘉實滬港深精選股票(001878)基金累計收益率8.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.3210 |
2.3890 |
2.3380 |
2.4060 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.3380 |
2.4060 |
2.3090 |
2.3770 |
0.0290 |
1.26% |
| 2025-05-20 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.3090 |
2.3770 |
2.2600 |
2.3280 |
0.0490 |
2.17% |
| 2025-05-19 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2600 |
2.3280 |
2.2510 |
2.3190 |
0.0090 |
0.40% |
| 2025-05-16 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2510 |
2.3190 |
2.2450 |
2.3130 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2450 |
2.3130 |
2.2740 |
2.3420 |
-0.0290 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2740 |
2.3420 |
2.2660 |
2.3340 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2660 |
2.3340 |
2.2900 |
2.3580 |
-0.0240 |
-1.05% |
| 2025-05-12 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2900 |
2.3580 |
2.2470 |
2.3150 |
0.0430 |
1.91% |
| 2025-05-09 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2470 |
2.3150 |
2.2540 |
2.3220 |
-0.0070 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2540 |
2.3220 |
2.2350 |
2.3030 |
0.0190 |
0.85% |
| 2025-05-07 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2350 |
2.3030 |
2.2470 |
2.3150 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2025-05-06 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2470 |
2.3150 |
2.2010 |
2.2690 |
0.0460 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2010 |
2.2690 |
2.1980 |
2.2660 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.1980 |
2.2660 |
2.1970 |
2.2650 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.1970 |
2.2650 |
2.2070 |
2.2750 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2070 |
2.2750 |
2.2030 |
2.2710 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2030 |
2.2710 |
2.2090 |
2.2770 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
001878 |
嘉實滬港深精選股票 |
2.2090 |
2.2770 |
2.1930 |
2.2610 |
0.0160 |
0.73% |
