寶盈國家安全滬港深股票A(寶盈國家安全滬港深股票)基金凈值查詢(001877)
今天最新凈值
1.2933
-0.0022 -0.1700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2733
-0.0116 -0.9030%
- 累計(jì)凈值：1.2933
- 成立日期：2016-01-20
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.6831億
- 最近資產(chǎn)：3.29億
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：陳金偉 曹潛 容志能
近一月寶盈國家安全滬港深股票A|寶盈國家安全滬港深股票基金凈值查詢
近一月,寶盈國家安全滬港深股票A(001877)基金累計(jì)收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-19 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.2934 |
1.2934 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0322 |
-2.43% |
| 2025-05-14 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.3256 |
1.3256 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0258 |
-1.91% |
| 2025-05-12 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0289 |
2.18% |
| 2025-05-09 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0287 |
-2.12% |
| 2025-05-08 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0104 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-07 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0374 |
2.85% |
| 2025-04-30 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.3104 |
1.3104 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-04-29 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0144 |
1.12% |
| 2025-04-28 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.2858 |
1.2858 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2025-04-24 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-04-23 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0093 |
0.71% |
