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寶盈國家安全滬港深股票A(寶盈國家安全滬港深股票)基金凈值查詢(001877)

今天最新凈值 1.2849 -0.0084 -0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2733 -0.0116 -0.9030%
  • 累計凈值：1.2849
  • 成立日期：2016-01-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6831億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：陳金偉 曹潛 容志能
近一周寶盈國家安全滬港深股票A|寶盈國家安全滬港深股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈國家安全滬港深股票A(001877)基金累計收益率-3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2751 1.2751 1.2849 1.2849 -0.0098 -0.76%
2025-05-21 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2849 1.2849 1.2933 1.2933 -0.0084 -0.65%
2025-05-20 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2933 1.2933 1.2955 1.2955 -0.0022 -0.17%
2025-05-19 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2955 1.2955 1.2945 1.2945 0.0010 0.08%
2025-05-16 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2945 1.2945 1.2934 1.2934 0.0011 0.09%