易方達(dá)環(huán)保主題混合A(易方達(dá)環(huán)保主題混合)基金凈值查詢(001856)
今天最新凈值
3.1300
0.0080 0.2600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.1221
-0.0219 -0.6970%
- 累計(jì)凈值：3.1300
- 成立日期：2017-06-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：11.2825億
- 最近資產(chǎn)：35.47億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：祁禾
近一月易方達(dá)環(huán)保主題混合A|易方達(dá)環(huán)保主題混合基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)環(huán)保主題混合A(001856)基金累計(jì)收益率4.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.1440 |
3.1440 |
3.1300 |
3.1300 |
0.0140 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.1300 |
3.1300 |
3.1220 |
3.1220 |
0.0080 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.1220 |
3.1220 |
3.1270 |
3.1270 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.1270 |
3.1270 |
3.1260 |
3.1260 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.1260 |
3.1260 |
3.1650 |
3.1650 |
-0.0390 |
-1.23% |
| 2025-05-14 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.1650 |
3.1650 |
3.1760 |
3.1760 |
-0.0110 |
-0.35% |
| 2025-05-13 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.1760 |
3.1760 |
3.1580 |
3.1580 |
0.0180 |
0.57% |
| 2025-05-12 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.1580 |
3.1580 |
3.0850 |
3.0850 |
0.0730 |
2.37% |
| 2025-05-09 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.0850 |
3.0850 |
3.0940 |
3.0940 |
-0.0090 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.0940 |
3.0940 |
3.0680 |
3.0680 |
0.0260 |
0.85% |
|
|
| 2025-05-07 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.0680 |
3.0680 |
3.0730 |
3.0730 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.0730 |
3.0730 |
3.0430 |
3.0430 |
0.0300 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.0430 |
3.0430 |
3.0490 |
3.0490 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.0490 |
3.0490 |
3.0490 |
3.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.0490 |
3.0490 |
3.0370 |
3.0370 |
0.0120 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.0370 |
3.0370 |
3.0210 |
3.0210 |
0.0160 |
0.53% |
| 2025-04-24 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.0210 |
3.0210 |
3.0350 |
3.0350 |
-0.0140 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.0350 |
3.0350 |
3.0110 |
3.0110 |
0.0240 |
0.80% |
| 2025-04-22 |
001856 |
易方達(dá)環(huán)保主題混合A |
3.0110 |
3.0110 |
3.0240 |
3.0240 |
-0.0130 |
-0.43% |
