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易方達(dá)環(huán)保主題混合A(易方達(dá)環(huán)保主題混合)基金凈值查詢(001856)

今天最新凈值 3.1300 0.0080 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 3.1221 -0.0219 -0.6970%
  • 累計(jì)凈值：3.1300
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2825億
  • 最近資產(chǎn)：35.47億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一年易方達(dá)環(huán)保主題混合A|易方達(dá)環(huán)保主題混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)環(huán)保主題混合A(001856)基金累計(jì)收益率-10.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1440 3.1440 3.1300 3.1300 0.0140 0.45%
2025-05-20 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1300 3.1300 3.1220 3.1220 0.0080 0.26%
2025-05-19 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1220 3.1220 3.1270 3.1270 -0.0050 -0.16%
2025-05-16 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1270 3.1270 3.1260 3.1260 0.0010 0.03%
2025-05-15 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1260 3.1260 3.1650 3.1650 -0.0390 -1.23%
2025-05-14 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1650 3.1650 3.1760 3.1760 -0.0110 -0.35%
2025-05-13 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1760 3.1760 3.1580 3.1580 0.0180 0.57%
2025-05-12 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1580 3.1580 3.0850 3.0850 0.0730 2.37%
2025-05-09 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0850 3.0850 3.0940 3.0940 -0.0090 -0.29%
2025-05-08 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0940 3.0940 3.0680 3.0680 0.0260 0.85%
2025-05-07 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0680 3.0680 3.0730 3.0730 -0.0050 -0.16%
2025-05-06 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0730 3.0730 3.0430 3.0430 0.0300 0.99%
2025-04-30 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0430 3.0430 3.0490 3.0490 -0.0060 -0.20%
2025-04-29 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0490 3.0490 3.0490 3.0490 0.0000 0.00%
2025-04-28 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0490 3.0490 3.0370 3.0370 0.0120 0.40%
2025-04-25 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0370 3.0370 3.0210 3.0210 0.0160 0.53%
2025-04-24 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0210 3.0210 3.0350 3.0350 -0.0140 -0.46%
2025-04-23 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0350 3.0350 3.0110 3.0110 0.0240 0.80%
2025-04-22 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0110 3.0110 3.0240 3.0240 -0.0130 -0.43%
2025-04-21 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0240 3.0240 2.9900 2.9900 0.0340 1.14%
2025-04-18 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 2.9900 2.9900 2.9740 2.9740 0.0160 0.54%
2025-04-17 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 2.9740 2.9740 2.9810 2.9810 -0.0070 -0.23%
2025-04-16 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 2.9810 2.9810 3.0220 3.0220 -0.0410 -1.36%
2025-04-15 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0220 3.0220 3.0380 3.0380 -0.0160 -0.53%
2025-04-14 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0380 3.0380 3.0270 3.0270 0.0110 0.36%
2025-04-11 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0270 3.0270 3.0150 3.0150 0.0120 0.40%
2025-04-10 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0150 3.0150 2.9330 2.9330 0.0820 2.80%
2025-04-09 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 2.9330 2.9330 2.9270 2.9270 0.0060 0.20%
2025-04-08 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 2.9270 2.9270 2.9470 2.9470 -0.0200 -0.68%
2025-04-07 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 2.9470 2.9470 3.2380 3.2380 -0.2910 -8.99%
2025-04-03 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2380 3.2380 3.3290 3.3290 -0.0910 -2.73%
2025-04-02 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3290 3.3290 3.3340 3.3340 -0.0050 -0.15%
2025-04-01 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3340 3.3340 3.3060 3.3060 0.0280 0.85%
2025-03-31 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3060 3.3060 3.3620 3.3620 -0.0560 -1.67%
2025-03-28 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3620 3.3620 3.3740 3.3740 -0.0120 -0.36%
2025-03-27 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3740 3.3740 3.3970 3.3970 -0.0230 -0.68%
2025-03-26 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3970 3.3970 3.3870 3.3870 0.0100 0.30%
2025-03-25 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3870 3.3870 3.3710 3.3710 0.0160 0.47%
2025-03-24 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3710 3.3710 3.3510 3.3510 0.0200 0.60%
2025-03-21 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3510 3.3510 3.3780 3.3780 -0.0270 -0.80%
2025-03-20 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3780 3.3780 3.4030 3.4030 -0.0250 -0.73%
2025-03-19 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4030 3.4030 3.4090 3.4090 -0.0060 -0.18%
2025-03-18 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4090 3.4090 3.3840 3.3840 0.0250 0.74%
2025-03-17 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3840 3.3840 3.3710 3.3710 0.0130 0.39%
2025-03-14 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3710 3.3710 3.3270 3.3270 0.0440 1.32%
2025-03-13 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3270 3.3270 3.3440 3.3440 -0.0170 -0.51%
2025-03-12 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3440 3.3440 3.3210 3.3210 0.0230 0.69%
2025-03-11 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3210 3.3210 3.3210 3.3210 0.0000 0.00%
2025-03-10 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3210 3.3210 3.3070 3.3070 0.0140 0.42%
2025-03-07 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3070 3.3070 3.3090 3.3090 -0.0020 -0.06%
2025-03-06 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3090 3.3090 3.2880 3.2880 0.0210 0.64%
2025-03-05 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2880 3.2880 3.3110 3.3110 -0.0230 -0.69%
2025-03-04 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3110 3.3110 3.3010 3.3010 0.0100 0.30%
2025-03-03 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3010 3.3010 3.2940 3.2940 0.0070 0.21%
2025-02-28 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2940 3.2940 3.3560 3.3560 -0.0620 -1.85%
2025-02-27 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3560 3.3560 3.3580 3.3580 -0.0020 -0.06%
2025-02-26 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3580 3.3580 3.3110 3.3110 0.0470 1.42%
2025-02-25 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3110 3.3110 3.3210 3.3210 -0.0100 -0.30%
2025-02-24 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3210 3.3210 3.3130 3.3130 0.0080 0.24%
2025-02-21 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3130 3.3130 3.2740 3.2740 0.0390 1.19%
2025-02-20 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2740 3.2740 3.2710 3.2710 0.0030 0.09%
2025-02-19 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2710 3.2710 3.2480 3.2480 0.0230 0.71%
2025-02-18 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2480 3.2480 3.2860 3.2860 -0.0380 -1.16%
2025-02-17 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2860 3.2860 3.3080 3.3080 -0.0220 -0.67%
2025-02-14 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3080 3.3080 3.2740 3.2740 0.0340 1.04%
2025-02-13 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2740 3.2740 3.3060 3.3060 -0.0320 -0.97%
2025-02-12 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3060 3.3060 3.2890 3.2890 0.0170 0.52%
2025-02-11 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2890 3.2890 3.2990 3.2990 -0.0100 -0.30%
2025-02-10 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2990 3.2990 3.3230 3.3230 -0.0240 -0.72%
2025-02-07 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3230 3.3230 3.2780 3.2780 0.0450 1.37%
2025-02-06 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2780 3.2780 3.2590 3.2590 0.0190 0.58%
2025-02-05 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2590 3.2590 3.3170 3.3170 -0.0580 -1.75%
2025-01-27 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3170 3.3170 3.3250 3.3250 -0.0080 -0.24%
2025-01-22 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3090 3.3090 3.3630 3.3630 -0.0540 -1.61%
2025-01-14 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3100 3.3100 3.2420 3.2420 0.0680 2.10%
2025-01-13 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2420 3.2420 3.2560 3.2560 -0.0140 -0.43%
2025-01-10 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2560 3.2560 3.2830 3.2830 -0.0270 -0.82%
2025-01-09 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2830 3.2830 3.2960 3.2960 -0.0130 -0.39%
2025-01-08 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2960 3.2960 3.2810 3.2810 0.0150 0.46%
2025-01-07 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2810 3.2810 3.2630 3.2630 0.0180 0.55%
2025-01-06 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2630 3.2630 3.2520 3.2520 0.0110 0.34%
2025-01-03 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2520 3.2520 3.2730 3.2730 -0.0210 -0.64%
2025-01-02 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2730 3.2730 3.3450 3.3450 -0.0720 -2.15%
2024-12-31 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3450 3.3450 3.3740 3.3740 -0.0290 -0.86%
2024-12-26 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3740 3.3740 3.3830 3.3830 -0.0090 -0.27%
2024-12-25 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3830 3.3830 3.4020 3.4020 -0.0190 -0.56%
2024-12-24 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4020 3.4020 3.3470 3.3470 0.0550 1.64%
2024-12-23 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3470 3.3470 3.3430 3.3430 0.0040 0.12%
2024-12-20 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3430 3.3430 3.3880 3.3880 -0.0450 -1.33%
2024-12-19 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3880 3.3880 3.3830 3.3830 0.0050 0.15%
2024-12-18 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3830 3.3830 3.3880 3.3880 -0.0050 -0.15%
2024-12-17 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3880 3.3880 3.3970 3.3970 -0.0090 -0.26%
2024-12-16 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3970 3.3970 3.4100 3.4100 -0.0130 -0.38%
2024-12-13 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4100 3.4100 3.4650 3.4650 -0.0550 -1.59%
2024-12-12 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4650 3.4650 3.4380 3.4380 0.0270 0.79%
2024-12-11 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4380 3.4380 3.4300 3.4300 0.0080 0.23%
2024-12-10 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4300 3.4300 3.4250 3.4250 0.0050 0.15%
2024-12-09 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4250 3.4250 3.4290 3.4290 -0.0040 -0.12%
2024-12-06 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4290 3.4290 3.3840 3.3840 0.0450 1.33%
2024-12-05 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3840 3.3840 3.4190 3.4190 -0.0350 -1.02%
2024-12-04 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4190 3.4190 3.4430 3.4430 -0.0240 -0.70%
2024-12-03 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4430 3.4430 3.4380 3.4380 0.0050 0.15%
2024-12-02 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4380 3.4380 3.3960 3.3960 0.0420 1.24%
2024-11-29 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3960 3.3960 3.3550 3.3550 0.0410 1.22%
2024-11-28 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3550 3.3550 3.3940 3.3940 -0.0390 -1.15%
2024-11-27 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3940 3.3940 3.3400 3.3400 0.0540 1.62%
2024-11-26 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3400 3.3400 3.3700 3.3700 -0.0300 -0.89%
2024-11-25 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3700 3.3700 3.3630 3.3630 0.0070 0.21%
2024-11-22 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3630 3.3630 3.4700 3.4700 -0.1070 -3.08%
2024-11-21 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4700 3.4700 3.4780 3.4780 -0.0080 -0.23%
2024-11-20 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4780 3.4780 3.4830 3.4830 -0.0050 -0.14%
2024-11-19 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4830 3.4830 3.4210 3.4210 0.0620 1.81%
2024-11-18 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4210 3.4210 3.4670 3.4670 -0.0460 -1.33%
2024-11-15 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4670 3.4670 3.5310 3.5310 -0.0640 -1.81%
2024-11-14 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5310 3.5310 3.5910 3.5910 -0.0600 -1.67%
2024-11-13 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5910 3.5910 3.5600 3.5600 0.0310 0.87%
2024-11-12 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5600 3.5600 3.5770 3.5770 -0.0170 -0.48%
2024-11-11 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5770 3.5770 3.5540 3.5540 0.0230 0.65%
2024-11-08 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5540 3.5540 3.5970 3.5970 -0.0430 -1.20%
2024-11-07 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5970 3.5970 3.5910 3.5910 0.0060 0.17%
2024-11-06 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5910 3.5910 3.5860 3.5860 0.0050 0.14%
2024-11-05 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5860 3.5860 3.5290 3.5290 0.0570 1.62%
2024-11-04 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5290 3.5290 3.4850 3.4850 0.0440 1.26%
2024-11-01 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4850 3.4850 3.4980 3.4980 -0.0130 -0.37%
2024-10-31 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4980 3.4980 3.5270 3.5270 -0.0290 -0.82%
2024-10-30 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5270 3.5270 3.5190 3.5190 0.0080 0.23%
2024-10-29 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5190 3.5190 3.5600 3.5600 -0.0410 -1.15%
2024-10-28 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5600 3.5600 3.5620 3.5620 -0.0020 -0.06%
2024-10-25 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5620 3.5620 3.5380 3.5380 0.0240 0.68%
2024-10-24 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5380 3.5380 3.5900 3.5900 -0.0520 -1.45%
2024-10-23 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5900 3.5900 3.5740 3.5740 0.0160 0.45%
2024-10-22 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5740 3.5740 3.5300 3.5300 0.0440 1.25%
2024-10-21 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5300 3.5300 3.5210 3.5210 0.0090 0.26%
2024-10-18 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5210 3.5210 3.4120 3.4120 0.1090 3.19%
2024-10-17 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4120 3.4120 3.4480 3.4480 -0.0360 -1.04%
2024-10-16 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4480 3.4480 3.4800 3.4800 -0.0320 -0.92%
2024-10-15 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4800 3.4800 3.5760 3.5760 -0.0960 -2.68%
2024-10-14 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5760 3.5760 3.5230 3.5230 0.0530 1.50%
2024-10-11 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5230 3.5230 3.5900 3.5900 -0.0670 -1.87%
2024-10-10 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5900 3.5900 3.5370 3.5370 0.0530 1.50%
2024-10-09 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5370 3.5370 3.7630 3.7630 -0.2260 -6.01%
2024-10-08 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.7630 3.7630 3.6430 3.6430 0.1200 3.29%
2024-09-30 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.6430 3.6430 3.3930 3.3930 0.2500 7.37%
2024-09-27 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3930 3.3930 3.2860 3.2860 0.1070 3.26%
2024-09-26 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2860 3.2860 3.2480 3.2480 0.0380 1.17%
2024-09-25 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2480 3.2480 3.2490 3.2490 -0.0010 -0.03%
2024-09-24 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2490 3.2490 3.1830 3.1830 0.0660 2.07%
2024-09-23 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1830 3.1830 3.1920 3.1920 -0.0090 -0.28%
2024-09-20 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1920 3.1920 3.1970 3.1970 -0.0050 -0.16%
2024-09-19 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1970 3.1970 3.1860 3.1860 0.0110 0.35%
2024-09-18 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1860 3.1860 3.1520 3.1520 0.0340 1.08%
2024-09-13 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1520 3.1520 3.1660 3.1660 -0.0140 -0.44%
2024-09-12 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1660 3.1660 3.1600 3.1600 0.0060 0.19%
2024-09-11 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1600 3.1600 3.1540 3.1540 0.0060 0.19%
2024-09-10 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1540 3.1540 3.1580 3.1580 -0.0040 -0.13%
2024-09-09 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1580 3.1580 3.1790 3.1790 -0.0210 -0.66%
2024-09-06 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1790 3.1790 3.2110 3.2110 -0.0320 -1.00%
2024-09-05 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2110 3.2110 3.2150 3.2150 -0.0040 -0.12%
2024-09-04 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2150 3.2150 3.2220 3.2220 -0.0070 -0.22%
2024-09-03 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2220 3.2220 3.2030 3.2030 0.0190 0.59%
2024-09-02 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2030 3.2030 3.2130 3.2130 -0.0100 -0.31%
2024-08-30 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2130 3.2130 3.1920 3.1920 0.0210 0.66%
2024-08-29 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1920 3.1920 3.1780 3.1780 0.0140 0.44%
2024-08-28 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1780 3.1780 3.1650 3.1650 0.0130 0.41%
2024-08-27 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1650 3.1650 3.1800 3.1800 -0.0150 -0.47%
2024-08-26 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1800 3.1800 3.1640 3.1640 0.0160 0.51%
2024-08-23 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1640 3.1640 3.1630 3.1630 0.0010 0.03%
2024-08-22 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1630 3.1630 3.1470 3.1470 0.0160 0.51%
2024-08-21 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1470 3.1470 3.1620 3.1620 -0.0150 -0.47%
2024-08-20 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1620 3.1620 3.1930 3.1930 -0.0310 -0.97%
2024-08-19 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1930 3.1930 3.1950 3.1950 -0.0020 -0.06%
2024-08-16 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1950 3.1950 3.2080 3.2080 -0.0130 -0.41%
2024-08-15 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2080 3.2080 3.2050 3.2050 0.0030 0.09%
2024-08-14 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2050 3.2050 3.2250 3.2250 -0.0200 -0.62%
2024-08-13 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2250 3.2250 3.2040 3.2040 0.0210 0.66%
2024-08-12 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2040 3.2040 3.2190 3.2190 -0.0150 -0.47%
2024-08-09 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2190 3.2190 3.2260 3.2260 -0.0070 -0.22%
2024-08-08 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2260 3.2260 3.2420 3.2420 -0.0160 -0.49%
2024-08-07 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2420 3.2420 3.2010 3.2010 0.0410 1.28%
2024-08-06 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2010 3.2010 3.1780 3.1780 0.0230 0.72%
2024-08-05 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.1780 3.1780 3.2120 3.2120 -0.0340 -1.06%
2024-08-02 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2120 3.2120 3.2490 3.2490 -0.0370 -1.14%
2024-07-31 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2670 3.2670 3.2320 3.2320 0.0350 1.08%
2024-07-30 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2320 3.2320 3.2690 3.2690 -0.0370 -1.13%
2024-07-29 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2690 3.2690 3.2880 3.2880 -0.0190 -0.58%
2024-07-26 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2880 3.2880 3.2810 3.2810 0.0070 0.21%
2024-07-25 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2810 3.2810 3.2980 3.2980 -0.0170 -0.52%
2024-07-24 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2980 3.2980 3.3090 3.3090 -0.0110 -0.33%
2024-07-23 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3090 3.3090 3.3670 3.3670 -0.0580 -1.72%
2024-07-22 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3670 3.3670 3.3620 3.3620 0.0050 0.15%
2024-07-19 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3620 3.3620 3.3570 3.3570 0.0050 0.15%
2024-07-18 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3570 3.3570 3.3150 3.3150 0.0420 1.27%
2024-07-17 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3150 3.3150 3.3540 3.3540 -0.0390 -1.16%
2024-07-16 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3540 3.3540 3.3370 3.3370 0.0170 0.51%
2024-07-15 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3370 3.3370 3.3360 3.3360 0.0010 0.03%
2024-07-12 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3360 3.3360 3.3260 3.3260 0.0100 0.30%
2024-07-11 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3260 3.3260 3.2800 3.2800 0.0460 1.40%
2024-07-10 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2800 3.2800 3.3390 3.3390 -0.0590 -1.77%
2024-07-09 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3390 3.3390 3.3080 3.3080 0.0310 0.94%
2024-07-08 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3080 3.3080 3.3130 3.3130 -0.0050 -0.15%
2024-07-05 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3130 3.3130 3.2950 3.2950 0.0180 0.55%
2024-07-04 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2950 3.2950 3.3000 3.3000 -0.0050 -0.15%
2024-07-03 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3000 3.3000 3.3260 3.3260 -0.0260 -0.78%
2024-07-02 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3260 3.3260 3.3700 3.3700 -0.0440 -1.31%
2024-07-01 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3700 3.3700 3.3670 3.3670 0.0030 0.09%
2024-06-28 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3670 3.3670 3.3440 3.3440 0.0230 0.69%
2024-06-27 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3440 3.3440 3.3760 3.3760 -0.0320 -0.95%
2024-06-26 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3760 3.3760 3.3810 3.3810 -0.0050 -0.15%
2024-06-25 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.3810 3.3810 3.4240 3.4240 -0.0430 -1.26%
2024-06-24 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4240 3.4240 3.4490 3.4490 -0.0250 -0.72%
2024-06-21 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4490 3.4490 3.4480 3.4480 0.0010 0.03%
2024-06-20 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4480 3.4480 3.4650 3.4650 -0.0170 -0.49%
2024-06-19 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4650 3.4650 3.5090 3.5090 -0.0440 -1.25%
2024-06-18 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5090 3.5090 3.4760 3.4760 0.0330 0.95%
2024-06-17 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4760 3.4760 3.4490 3.4490 0.0270 0.78%
2024-06-14 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4490 3.4490 3.4790 3.4790 -0.0300 -0.86%
2024-06-13 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4790 3.4790 3.4760 3.4760 0.0030 0.09%
2024-06-12 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4760 3.4760 3.4610 3.4610 0.0150 0.43%
2024-06-11 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4610 3.4610 3.4790 3.4790 -0.0180 -0.52%
2024-06-07 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4790 3.4790 3.5130 3.5130 -0.0340 -0.97%
2024-06-06 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5130 3.5130 3.5170 3.5170 -0.0040 -0.11%
2024-06-05 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5170 3.5170 3.5390 3.5390 -0.0220 -0.62%
2024-06-04 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5390 3.5390 3.4970 3.4970 0.0420 1.20%
2024-06-03 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4970 3.4970 3.4740 3.4740 0.0230 0.66%
2024-05-31 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4740 3.4740 3.4950 3.4950 -0.0210 -0.60%
2024-05-30 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4950 3.4950 3.5050 3.5050 -0.0100 -0.29%
2024-05-29 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.5050 3.5050 3.4750 3.4750 0.0300 0.86%
2024-05-28 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4750 3.4750 3.4850 3.4850 -0.0100 -0.29%
2024-05-27 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4850 3.4850 3.4510 3.4510 0.0340 0.99%
2024-05-24 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4510 3.4510 3.4530 3.4530 -0.0020 -0.06%
2024-05-23 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4530 3.4530 3.4850 3.4850 -0.0320 -0.92%
2024-05-22 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.4850 3.4850 3.4620 3.4620 0.0230 0.66%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%