凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A | 0.9659 | 0.73% |
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C | 0.9423 | 0.72% |
國(guó)壽安保安恒金融債債券 | 1.1002 | 0.05% |
國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開債券發(fā)起式 | 1.0556 | 0.02% |
國(guó)壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式 | 1.0352 | 0.02% |
國(guó)壽安保安豐純債債券 | 1.0658 | 0.02% |
國(guó)壽安保泰恒純債債券 | 1.1734 | 0.02% |
國(guó)壽安保泰弘純債債券 | 1.1252 | 0.02% |
國(guó)壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 | 1.0329 | 0.02% |
國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)A | 1.0628 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
上投歲歲益A | 0.9973 | -0.01% |
上投歲歲益C | 0.9871 | -0.01% |
農(nóng)銀金泰一年定開 | 1.1864 | 0.00% |
華安聚利18個(gè)月定開債A | 1.0810 | -0.01% |
華安聚利18個(gè)月定開債C | 1.1003 | -0.01% |
博時(shí)收益A | 1.0220 | 0.00% |
博時(shí)收益C | 1.0130 | 0.00% |
中歐強(qiáng)瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定開債A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定開債C | 1.0708 | -0.04% |