| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)壽安保安康純債債券 | 1.0485 | 0.03% |
| 國(guó)壽安保泰和純債債券 | 1.0378 | 0.03% |
| 國(guó)壽安保泰弘純債債券 | 1.1250 | 0.03% |
| 國(guó)壽安保泰祥純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0327 | 0.03% |
| 國(guó)壽安保尊益信用純債 | 1.3312 | 0.02% |
| 國(guó)壽安保安裕純債半年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0350 | 0.02% |
| 國(guó)壽安保泰恒純債債券 | 1.1732 | 0.02% |
| 國(guó)壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C | 1.0982 | 0.02% |
| 國(guó)壽安保安瑞純債債券 | 1.0810 | 0.01% |
| 國(guó)壽安保安盛純債3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0554 | 0.01% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 上投歲歲益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投歲歲益C | 0.9871 | -0.01% |
| 農(nóng)銀金泰一年定開(kāi) | 1.1864 | 0.00% |
| 華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債A | 1.0810 | -0.01% |
| 華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債C | 1.1003 | -0.01% |
| 博時(shí)收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博時(shí)收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中歐強(qiáng)瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定開(kāi)債A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定開(kāi)債C | 1.0708 | -0.04% |
