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匯添富新睿精選混合A基金凈值查詢(001816)

今天最新凈值 0.9100 0.0110 1.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9104 0.0004 0.0416%
  • 累計(jì)凈值：1.2840
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6912億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 劉偉林 胡奕 董超
近一月匯添富新睿精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富新睿精選混合A(001816)基金累計(jì)收益率5.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001816 匯添富新睿精選混合A 0.9090 1.2830 0.9100 1.2840 -0.0010 -0.11%
2025-05-21 001816 匯添富新睿精選混合A 0.9100 1.2840 0.8990 1.2730 0.0110 1.22%
2025-05-20 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8990 1.2730 0.8910 1.2650 0.0080 0.90%
2025-05-19 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8910 1.2650 0.8900 1.2640 0.0010 0.11%
2025-05-16 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8900 1.2640 0.8910 1.2650 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8910 1.2650 0.8990 1.2730 -0.0080 -0.89%
2025-05-14 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8990 1.2730 0.8920 1.2660 0.0070 0.78%
2025-05-13 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8920 1.2660 0.8900 1.2640 0.0020 0.22%
2025-05-12 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8900 1.2640 0.8780 1.2520 0.0120 1.37%
2025-05-09 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8780 1.2520 0.8760 1.2500 0.0020 0.23%
2025-05-08 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8760 1.2500 0.8690 1.2430 0.0070 0.81%
2025-05-07 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8690 1.2430 0.8620 1.2360 0.0070 0.81%
2025-05-06 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8620 1.2360 0.8530 1.2270 0.0090 1.06%
2025-04-30 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8530 1.2270 0.8570 1.2310 -0.0040 -0.47%
2025-04-29 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8570 1.2310 0.8630 1.2370 -0.0060 -0.70%
2025-04-28 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8630 1.2370 0.8690 1.2430 -0.0060 -0.69%
2025-04-25 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8690 1.2430 0.8670 1.2410 0.0020 0.23%
2025-04-24 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8670 1.2410 0.8680 1.2420 -0.0010 -0.12%
2025-04-23 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8680 1.2420 0.8590 1.2330 0.0090 1.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%