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興銀合盈債券A(興銀雙月理財債A)基金凈值查詢(001783)

今天最新凈值 1.0220 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2089
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.5618億
  • 最近資產(chǎn)：51.46億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：陶國峰 王深 張?zhí)N文
近半年興銀合盈債券A|興銀雙月理財債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興銀合盈債券A(001783)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001783 興銀合盈債券A 1.0222 1.2091 1.0220 1.2089 0.0002 0.02%
2025-05-21 001783 興銀合盈債券A 1.0220 1.2089 1.0218 1.2087 0.0002 0.02%
2025-05-20 001783 興銀合盈債券A 1.0218 1.2087 1.0215 1.2084 0.0003 0.03%
2025-05-19 001783 興銀合盈債券A 1.0215 1.2084 1.0211 1.2080 0.0004 0.04%
2025-05-16 001783 興銀合盈債券A 1.0211 1.2080 1.0213 1.2082 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001783 興銀合盈債券A 1.0213 1.2082 1.0212 1.2081 0.0001 0.01%
2025-05-14 001783 興銀合盈債券A 1.0212 1.2081 1.0210 1.2079 0.0002 0.02%
2025-05-13 001783 興銀合盈債券A 1.0210 1.2079 1.0206 1.2075 0.0004 0.04%
2025-05-12 001783 興銀合盈債券A 1.0206 1.2075 1.0209 1.2078 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 001783 興銀合盈債券A 1.0209 1.2078 1.0204 1.2073 0.0005 0.05%
2025-05-08 001783 興銀合盈債券A 1.0204 1.2073 1.0197 1.2066 0.0007 0.07%
2025-05-07 001783 興銀合盈債券A 1.0197 1.2066 1.0197 1.2066 0.0000 0.00%
2025-05-06 001783 興銀合盈債券A 1.0197 1.2066 1.0194 1.2063 0.0003 0.03%
2025-04-30 001783 興銀合盈債券A 1.0194 1.2063 1.0191 1.2060 0.0003 0.03%
2025-04-29 001783 興銀合盈債券A 1.0191 1.2060 1.0187 1.2056 0.0004 0.04%
2025-04-28 001783 興銀合盈債券A 1.0187 1.2056 1.0185 1.2054 0.0002 0.02%
2025-04-25 001783 興銀合盈債券A 1.0185 1.2054 1.0185 1.2054 0.0000 0.00%
2025-04-24 001783 興銀合盈債券A 1.0185 1.2054 1.0187 1.2056 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 001783 興銀合盈債券A 1.0187 1.2056 1.0190 1.2059 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 001783 興銀合盈債券A 1.0190 1.2059 1.0188 1.2057 0.0002 0.02%
2025-04-21 001783 興銀合盈債券A 1.0188 1.2057 1.0190 1.2059 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 001783 興銀合盈債券A 1.0190 1.2059 1.0189 1.2058 0.0001 0.01%
2025-04-17 001783 興銀合盈債券A 1.0189 1.2058 1.0190 1.2059 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 001783 興銀合盈債券A 1.0190 1.2059 1.0189 1.2058 0.0001 0.01%
2025-04-15 001783 興銀合盈債券A 1.0189 1.2058 1.0189 1.2058 0.0000 0.00%
2025-04-14 001783 興銀合盈債券A 1.0189 1.2058 1.0187 1.2056 0.0002 0.02%
2025-04-11 001783 興銀合盈債券A 1.0187 1.2056 1.0186 1.2055 0.0001 0.01%
2025-04-10 001783 興銀合盈債券A 1.0186 1.2055 1.0187 1.2056 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 001783 興銀合盈債券A 1.0187 1.2056 1.0187 1.2056 0.0000 0.00%
2025-04-08 001783 興銀合盈債券A 1.0187 1.2056 1.0189 1.2058 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 001783 興銀合盈債券A 1.0189 1.2058 1.0175 1.2044 0.0014 0.14%
2025-04-03 001783 興銀合盈債券A 1.0175 1.2044 1.0163 1.2032 0.0012 0.12%
2025-04-02 001783 興銀合盈債券A 1.0163 1.2032 1.0160 1.2029 0.0003 0.03%
2025-04-01 001783 興銀合盈債券A 1.0160 1.2029 1.0160 1.2029 0.0000 0.00%
2025-03-31 001783 興銀合盈債券A 1.0160 1.2029 1.0158 1.2027 0.0002 0.02%
2025-03-28 001783 興銀合盈債券A 1.0158 1.2027 1.0156 1.2025 0.0002 0.02%
2025-03-27 001783 興銀合盈債券A 1.0156 1.2025 1.0153 1.2022 0.0003 0.03%
2025-03-26 001783 興銀合盈債券A 1.0153 1.2022 1.0150 1.2019 0.0003 0.03%
2025-03-25 001783 興銀合盈債券A 1.0150 1.2019 1.0146 1.2015 0.0004 0.04%
2025-03-24 001783 興銀合盈債券A 1.0146 1.2015 1.0142 1.2011 0.0004 0.04%
2025-03-21 001783 興銀合盈債券A 1.0142 1.2011 1.0138 1.2007 0.0004 0.04%
2025-03-20 001783 興銀合盈債券A 1.0138 1.2007 1.0131 1.2000 0.0007 0.07%
2025-03-19 001783 興銀合盈債券A 1.0131 1.2000 1.0127 1.1996 0.0004 0.04%
2025-03-18 001783 興銀合盈債券A 1.0127 1.1996 1.0125 1.1994 0.0002 0.02%
2025-03-17 001783 興銀合盈債券A 1.0125 1.1994 1.0228 1.1996 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 001783 興銀合盈債券A 1.0228 1.1996 1.0224 1.1992 0.0004 0.04%
2025-03-13 001783 興銀合盈債券A 1.0224 1.1992 1.0217 1.1985 0.0007 0.07%
2025-03-12 001783 興銀合盈債券A 1.0217 1.1985 1.0215 1.1983 0.0002 0.02%
2025-03-11 001783 興銀合盈債券A 1.0215 1.1983 1.0222 1.1990 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 001783 興銀合盈債券A 1.0222 1.1990 1.0224 1.1992 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 001783 興銀合盈債券A 1.0224 1.1992 1.0233 1.2001 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 001783 興銀合盈債券A 1.0233 1.2001 1.0235 1.2003 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 001783 興銀合盈債券A 1.0235 1.2003 1.0234 1.2002 0.0001 0.01%
2025-03-04 001783 興銀合盈債券A 1.0234 1.2002 1.0231 1.1999 0.0003 0.03%
2025-03-03 001783 興銀合盈債券A 1.0231 1.1999 1.0227 1.1995 0.0004 0.04%
2025-02-28 001783 興銀合盈債券A 1.0227 1.1995 1.0228 1.1996 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 001783 興銀合盈債券A 1.0228 1.1996 1.0232 1.2000 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 001783 興銀合盈債券A 1.0232 1.2000 1.0232 1.2000 0.0000 0.00%
2025-02-25 001783 興銀合盈債券A 1.0232 1.2000 1.0237 1.2005 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 001783 興銀合盈債券A 1.0237 1.2005 1.0244 1.2012 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 001783 興銀合盈債券A 1.0244 1.2012 1.0251 1.2019 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 001783 興銀合盈債券A 1.0251 1.2019 1.0256 1.2024 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 001783 興銀合盈債券A 1.0256 1.2024 1.0256 1.2024 0.0000 0.00%
2025-02-18 001783 興銀合盈債券A 1.0256 1.2024 1.0261 1.2029 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 001783 興銀合盈債券A 1.0261 1.2029 1.0264 1.2032 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 001783 興銀合盈債券A 1.0264 1.2032 1.0267 1.2035 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 001783 興銀合盈債券A 1.0267 1.2035 1.0267 1.2035 0.0000 0.00%
2025-02-12 001783 興銀合盈債券A 1.0267 1.2035 1.0267 1.2035 0.0000 0.00%
2025-02-11 001783 興銀合盈債券A 1.0267 1.2035 1.0268 1.2036 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 001783 興銀合盈債券A 1.0268 1.2036 1.0269 1.2037 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 001783 興銀合盈債券A 1.0269 1.2037 1.0265 1.2033 0.0004 0.04%
2025-02-06 001783 興銀合盈債券A 1.0265 1.2033 1.0260 1.2028 0.0005 0.05%
2025-02-05 001783 興銀合盈債券A 1.0260 1.2028 1.0255 1.2023 0.0005 0.05%
2025-01-27 001783 興銀合盈債券A 1.0255 1.2023 1.0248 1.2016 0.0007 0.07%
2025-01-22 001783 興銀合盈債券A 1.0252 1.2020 1.0250 1.2018 0.0002 0.02%
2025-01-14 001783 興銀合盈債券A 1.0261 1.2029 1.0263 1.2031 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 001783 興銀合盈債券A 1.0263 1.2031 1.0266 1.2034 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 001783 興銀合盈債券A 1.0266 1.2034 1.0270 1.2038 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 001783 興銀合盈債券A 1.0270 1.2038 1.0273 1.2041 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 001783 興銀合盈債券A 1.0273 1.2041 1.0273 1.2041 0.0000 0.00%
2025-01-07 001783 興銀合盈債券A 1.0273 1.2041 1.0273 1.2041 0.0000 0.00%
2025-01-06 001783 興銀合盈債券A 1.0273 1.2041 1.0270 1.2038 0.0003 0.03%
2025-01-03 001783 興銀合盈債券A 1.0270 1.2038 1.0265 1.2033 0.0005 0.05%
2025-01-02 001783 興銀合盈債券A 1.0265 1.2033 1.0258 1.2026 0.0007 0.07%
2024-12-31 001783 興銀合盈債券A 1.0258 1.2026 1.0253 1.2021 0.0005 0.05%
2024-12-26 001783 興銀合盈債券A 1.0247 1.2015 1.0531 1.2016 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 001783 興銀合盈債券A 1.0531 1.2016 1.0534 1.2019 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 001783 興銀合盈債券A 1.0534 1.2019 1.0535 1.2020 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 001783 興銀合盈債券A 1.0535 1.2020 1.0530 1.2015 0.0005 0.05%
2024-12-20 001783 興銀合盈債券A 1.0530 1.2015 1.0526 1.2011 0.0004 0.04%
2024-12-19 001783 興銀合盈債券A 1.0526 1.2011 1.0527 1.2012 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 001783 興銀合盈債券A 1.0527 1.2012 1.0529 1.2014 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 001783 興銀合盈債券A 1.0529 1.2014 1.0531 1.2016 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 001783 興銀合盈債券A 1.0531 1.2016 1.0524 1.2009 0.0007 0.07%
2024-12-13 001783 興銀合盈債券A 1.0524 1.2009 1.0517 1.2002 0.0007 0.07%
2024-12-12 001783 興銀合盈債券A 1.0517 1.2002 1.0514 1.1999 0.0003 0.03%
2024-12-11 001783 興銀合盈債券A 1.0514 1.1999 1.0514 1.1999 0.0000 0.00%
2024-12-10 001783 興銀合盈債券A 1.0514 1.1999 1.0505 1.1990 0.0009 0.09%
2024-12-09 001783 興銀合盈債券A 1.0505 1.1990 1.0503 1.1988 0.0002 0.02%
2024-12-06 001783 興銀合盈債券A 1.0503 1.1988 1.0501 1.1986 0.0002 0.02%
2024-12-05 001783 興銀合盈債券A 1.0501 1.1986 1.0497 1.1982 0.0004 0.04%
2024-12-04 001783 興銀合盈債券A 1.0497 1.1982 1.0492 1.1977 0.0005 0.05%
2024-12-03 001783 興銀合盈債券A 1.0492 1.1977 1.0489 1.1974 0.0003 0.03%
2024-12-02 001783 興銀合盈債券A 1.0489 1.1974 1.0474 1.1959 0.0015 0.14%
2024-11-29 001783 興銀合盈債券A 1.0474 1.1959 1.0468 1.1953 0.0006 0.06%
2024-11-28 001783 興銀合盈債券A 1.0468 1.1953 1.0464 1.1949 0.0004 0.04%
2024-11-27 001783 興銀合盈債券A 1.0464 1.1949 1.0462 1.1947 0.0002 0.02%
2024-11-26 001783 興銀合盈債券A 1.0462 1.1947 1.0458 1.1943 0.0004 0.04%
2024-11-25 001783 興銀合盈債券A 1.0458 1.1943 1.0453 1.1938 0.0005 0.05%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%