安信新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(xún)(001711)
今天最新凈值
1.2430
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2430
0.0000 0.0033%
- 累計(jì)凈值：1.4530
- 成立日期：2016-12-09
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：17.3130億
- 最近資產(chǎn)：16.23億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近一月安信新趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,安信新趨勢(shì)混合C(001711)基金累計(jì)收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2423 |
1.4523 |
1.2430 |
1.4530 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2430 |
1.4530 |
1.2425 |
1.4525 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2425 |
1.4525 |
1.2411 |
1.4511 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2411 |
1.4511 |
1.2409 |
1.4509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2409 |
1.4509 |
1.2415 |
1.4515 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2415 |
1.4515 |
1.2423 |
1.4523 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2423 |
1.4523 |
1.2413 |
1.4513 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2413 |
1.4513 |
1.2407 |
1.4507 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2407 |
1.4507 |
1.2397 |
1.4497 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2397 |
1.4497 |
1.2392 |
1.4492 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2392 |
1.4492 |
1.2378 |
1.4478 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2378 |
1.4478 |
1.2369 |
1.4469 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2369 |
1.4469 |
1.2358 |
1.4458 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2358 |
1.4458 |
1.2359 |
1.4459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2359 |
1.4459 |
1.2359 |
1.4459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2359 |
1.4459 |
1.2369 |
1.4469 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2369 |
1.4469 |
1.2369 |
1.4469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2369 |
1.4469 |
1.2365 |
1.4465 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
001711 |
安信新趨勢(shì)混合C |
1.2365 |
1.4465 |
1.2365 |
1.4465 |
0.0000 |
0.00% |
