泓德泓業(yè)混合基金凈值查詢(001695)
今天最新凈值
1.3333
0.0031 0.2300%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3277
-0.0056 -0.4231%
- 累計(jì)凈值：1.8533
- 成立日期：2015-08-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：8.110億份
- 最近份額：0.4590億
- 最近資產(chǎn)：0.60億元
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：蘇昌景 秦毅 李倩 操昭煦
近一月,泓德泓業(yè)混合(001695)基金累計(jì)收益率2.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3301 |
1.8501 |
1.3333 |
1.8533 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3333 |
1.8533 |
1.3302 |
1.8502 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3302 |
1.8502 |
1.3154 |
1.8354 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3154 |
1.8354 |
1.3136 |
1.8336 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3136 |
1.8336 |
1.3173 |
1.8373 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3173 |
1.8373 |
1.3151 |
1.8351 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-14 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3151 |
1.8351 |
1.3160 |
1.8360 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3160 |
1.8360 |
1.3108 |
1.8308 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3108 |
1.8308 |
1.3091 |
1.8291 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3091 |
1.8291 |
1.3086 |
1.8286 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3086 |
1.8286 |
1.3123 |
1.8323 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-05-07 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3123 |
1.8323 |
1.3107 |
1.8307 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3107 |
1.8307 |
1.3032 |
1.8232 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3032 |
1.8232 |
1.2953 |
1.8153 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-04-29 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2953 |
1.8153 |
1.2921 |
1.8121 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2921 |
1.8121 |
1.2968 |
1.8168 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.2968 |
1.8168 |
1.3043 |
1.8243 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3043 |
1.8243 |
1.3031 |
1.8231 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
001695 |
泓德泓業(yè)混合 |
1.3031 |
1.8231 |
1.3106 |
1.8306 |
-0.0075 |
-0.57% |
