新華積極價值靈活配置混合A(新華積極價值混合)基金凈值查詢(001681)
今天最新凈值
1.2406
0.0127 1.0300%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2261
-0.0054 -0.4424%
- 累計凈值：1.2406
- 成立日期：2015-12-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4456億
- 最近資產(chǎn)：0.56億
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：鄧岳 王永明
近一月新華積極價值靈活配置混合A|新華積極價值混合基金凈值查詢
近一月,新華積極價值靈活配置混合A(001681)基金累計收益率10.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2025-05-20 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0127 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0125 |
1.03% |
| 2025-05-15 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0140 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0131 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0193 |
-1.56% |
| 2025-05-08 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0179 |
1.47% |
|
|
| 2025-05-07 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0345 |
2.92% |
| 2025-04-30 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0164 |
1.41% |
| 2025-04-29 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0104 |
0.90% |
| 2025-04-28 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
001681 |
新華積極價值靈活配置混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0249 |
2.18% |
