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匯豐晉信智造先鋒股票C(匯豐智造C)基金凈值查詢(xún)(001644)

今天最新凈值 1.8827 0.0041 0.2200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8605 -0.0163 -0.8709%
  • 累計(jì)凈值：1.8827
  • 成立日期：2015-09-30
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0232億
  • 最近資產(chǎn)：4.88億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：陸彬
近一月匯豐晉信智造先鋒股票C|匯豐智造C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,匯豐晉信智造先鋒股票C(001644)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8827 1.8827 1.8786 1.8786 0.0041 0.22%
2025-05-20 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8786 1.8786 1.8661 1.8661 0.0125 0.67%
2025-05-19 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8661 1.8661 1.8706 1.8706 -0.0045 -0.24%
2025-05-16 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8706 1.8706 1.8607 1.8607 0.0099 0.53%
2025-05-15 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8607 1.8607 1.9002 1.9002 -0.0395 -2.08%
2025-05-14 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.9002 1.9002 1.9107 1.9107 -0.0105 -0.55%
2025-05-13 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.9107 1.9107 1.8687 1.8687 0.0420 2.25%
2025-05-12 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8687 1.8687 1.8412 1.8412 0.0275 1.49%
2025-05-09 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8412 1.8412 1.8750 1.8750 -0.0338 -1.80%
2025-05-08 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8750 1.8750 1.8553 1.8553 0.0197 1.06%
2025-05-07 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8553 1.8553 1.8568 1.8568 -0.0015 -0.08%
2025-05-06 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8568 1.8568 1.8192 1.8192 0.0376 2.07%
2025-04-30 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8192 1.8192 1.8071 1.8071 0.0121 0.67%
2025-04-29 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8071 1.8071 1.8188 1.8188 -0.0117 -0.64%
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2025-04-23 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8494 1.8494 1.8470 1.8470 0.0024 0.13%