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浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A(浙商匯金)基金凈值查詢(001604)

今天最新凈值 1.0715 0.0034 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0730 0.0015 0.1371%
近一周浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A|浙商匯金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A(001604)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0715 1.4046 1.0681 1.4012 0.0034 0.32%
2025-05-20 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0681 1.4012 1.0638 1.3969 0.0043 0.40%
2025-05-19 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0638 1.3969 1.0606 1.3937 0.0032 0.30%
2025-05-16 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0606 1.3937 1.0645 1.3976 -0.0039 -0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%