凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
創(chuàng)新藥AH | 0.6001 | 1.68% |
天弘中證新能源車A | 0.8481 | 1.68% |
天弘中證新能源車C | 0.8411 | 1.68% |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接A | 0.9508 | 1.60% |
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C | 0.9437 | 1.60% |
天弘醫(yī)療健康A(chǔ) | 1.3710 | 1.38% |
天弘醫(yī)療健康C | 1.3226 | 1.38% |
天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A | 0.9609 | 1.31% |
天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C | 0.9562 | 1.30% |
天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A | 0.8194 | 1.16% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一帶一路 | 1.1140 | 0.00% |
創(chuàng)金合信MSCI中國A股國際指數(shù)A | 1.5828 | -0.03% |
創(chuàng)金合信MSCI中國A股國際指數(shù)C | 1.5721 | -0.03% |
一帶一B | 1.8380 | 2.34% |
一帶一A | 1.0040 | 0.00% |
證券B | 1.5879 | 3.27% |
上證50B | 1.4871 | 2.62% |
上證50A | 1.0321 | 0.02% |