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華富健康文娛靈活配置混合A(華富健康)基金凈值查詢(001563)

今天最新凈值 0.8915 0.0206 2.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8857 -0.0058 -0.6474%
  • 累計(jì)凈值：1.0515
  • 成立日期：2015-08-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.760億份
  • 最近份額：3.2772億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：高靖瑜 廖慶陽(yáng)
近半年華富健康文娛靈活配置混合A|華富健康基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華富健康文娛靈活配置混合A(001563)基金累計(jì)收益率-5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8366 0.9966 0.8458 1.0058 -0.0092 -1.09%
2025-05-16 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8458 1.0058 0.8343 0.9943 0.0115 1.38%
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2024-11-27 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9369 1.0969 0.9201 1.0801 0.0168 1.83%
2024-11-26 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9201 1.0801 0.9231 1.0831 -0.0030 -0.32%
2024-11-25 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9231 1.0831 0.8975 1.0575 0.0256 2.85%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%