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華富健康文娛靈活配置混合A(華富健康)基金凈值查詢(001563)

今天最新凈值 0.8709 0.0343 4.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8857 -0.0058 -0.6474%
  • 累計凈值：1.0309
  • 成立日期：2015-08-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.760億份
  • 最近份額：3.2772億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：高靖瑜 廖慶陽
近一季華富健康文娛靈活配置混合A|華富健康基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富健康文娛靈活配置混合A(001563)基金累計收益率-0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8915 1.0515 0.8709 1.0309 0.0206 2.37%
2025-05-20 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8709 1.0309 0.8366 0.9966 0.0343 4.10%
2025-05-19 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8366 0.9966 0.8458 1.0058 -0.0092 -1.09%
2025-05-16 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8458 1.0058 0.8343 0.9943 0.0115 1.38%
2025-05-15 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8343 0.9943 0.8444 1.0044 -0.0101 -1.20%
2025-05-14 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8444 1.0044 0.8505 1.0105 -0.0061 -0.72%
2025-05-13 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8505 1.0105 0.8355 0.9955 0.0150 1.80%
2025-05-12 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8355 0.9955 0.8474 1.0074 -0.0119 -1.40%
2025-05-09 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8474 1.0074 0.8557 1.0157 -0.0083 -0.97%
2025-05-08 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8557 1.0157 0.8551 1.0151 0.0006 0.07%
2025-05-07 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8551 1.0151 0.8750 1.0350 -0.0199 -2.27%
2025-05-06 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8750 1.0350 0.8780 1.0380 -0.0030 -0.34%
2025-04-30 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8780 1.0380 0.8678 1.0278 0.0102 1.18%
2025-04-29 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8678 1.0278 0.8734 1.0334 -0.0056 -0.64%
2025-04-28 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8734 1.0334 0.8633 1.0233 0.0101 1.17%
2025-04-25 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8633 1.0233 0.8914 1.0514 -0.0281 -3.15%
2025-04-24 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8914 1.0514 0.8825 1.0425 0.0089 1.01%
2025-04-23 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8825 1.0425 0.9062 1.0662 -0.0237 -2.62%
2025-04-22 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9062 1.0662 0.8882 1.0482 0.0180 2.03%
2025-04-21 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8882 1.0482 0.8454 1.0054 0.0428 5.06%
2025-04-18 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8454 1.0054 0.8447 1.0047 0.0007 0.08%
2025-04-17 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8447 1.0047 0.8420 1.0020 0.0027 0.32%
2025-04-16 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8420 1.0020 0.8567 1.0167 -0.0147 -1.72%
2025-04-15 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8567 1.0167 0.8578 1.0178 -0.0011 -0.13%
2025-04-14 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8578 1.0178 0.8229 0.9829 0.0349 4.24%
2025-04-11 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8229 0.9829 0.8006 0.9606 0.0223 2.79%
2025-04-10 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8006 0.9606 0.7557 0.9157 0.0449 5.94%
2025-04-09 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.7557 0.9157 0.7538 0.9138 0.0019 0.25%
2025-04-08 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.7538 0.9138 0.7412 0.9012 0.0126 1.70%
2025-04-07 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.7412 0.9012 0.8606 1.0206 -0.1194 -13.87%
2025-04-03 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8606 1.0206 0.8844 1.0444 -0.0238 -2.69%
2025-04-02 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8844 1.0444 0.8752 1.0352 0.0092 1.05%
2025-04-01 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8752 1.0352 0.8454 1.0054 0.0298 3.52%
2025-03-31 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8454 1.0054 0.8371 0.9971 0.0083 0.99%
2025-03-28 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8371 0.9971 0.8313 0.9913 0.0058 0.70%
2025-03-27 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8313 0.9913 0.8176 0.9776 0.0137 1.68%
2025-03-26 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8176 0.9776 0.8182 0.9782 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8182 0.9782 0.8338 0.9938 -0.0156 -1.87%
2025-03-24 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8338 0.9938 0.8449 1.0049 -0.0111 -1.31%
2025-03-21 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8449 1.0049 0.8742 1.0342 -0.0293 -3.35%
2025-03-20 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8742 1.0342 0.8769 1.0369 -0.0027 -0.31%
2025-03-19 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8769 1.0369 0.8703 1.0303 0.0066 0.76%
2025-03-18 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8703 1.0303 0.8560 1.0160 0.0143 1.67%
2025-03-17 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8560 1.0160 0.8590 1.0190 -0.0030 -0.35%
2025-03-14 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8590 1.0190 0.8511 1.0111 0.0079 0.93%
2025-03-13 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8511 1.0111 0.8625 1.0225 -0.0114 -1.32%
2025-03-12 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8625 1.0225 0.8818 1.0418 -0.0193 -2.19%
2025-03-11 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8818 1.0418 0.8869 1.0469 -0.0051 -0.58%
2025-03-10 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8869 1.0469 0.8865 1.0465 0.0004 0.05%
2025-03-07 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8865 1.0465 0.8947 1.0547 -0.0082 -0.92%
2025-03-06 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8947 1.0547 0.8644 1.0244 0.0303 3.51%
2025-03-05 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8644 1.0244 0.8579 1.0179 0.0065 0.76%
2025-03-04 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8579 1.0179 0.8370 0.9970 0.0209 2.50%
2025-03-03 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8370 0.9970 0.8305 0.9905 0.0065 0.78%
2025-02-28 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8305 0.9905 0.8591 1.0191 -0.0286 -3.33%
2025-02-27 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8591 1.0191 0.8661 1.0261 -0.0070 -0.81%
2025-02-26 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8661 1.0261 0.8642 1.0242 0.0019 0.22%
2025-02-25 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8642 1.0242 0.8620 1.0220 0.0022 0.26%
2025-02-24 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8620 1.0220 0.8933 1.0533 -0.0313 -3.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%