博時新策略靈活配置混合A(博時新策略A)基金凈值查詢(001522)
今天最新凈值
1.3737
0.0134 0.9900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3667
-0.0001 -0.0057%
- 累計凈值：1.4262
- 成立日期：2015-11-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6285億
- 最近資產：0.80億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：楊永光 王惟 王曦 李重陽
近一月博時新策略靈活配置混合A|博時新策略A基金凈值查詢
近一月,博時新策略靈活配置混合A(001522)基金累計收益率1.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3668 |
1.4193 |
1.3737 |
1.4262 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3737 |
1.4262 |
1.3603 |
1.4128 |
0.0134 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3603 |
1.4128 |
1.3540 |
1.4065 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3540 |
1.4065 |
1.3484 |
1.4009 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3484 |
1.4009 |
1.3566 |
1.4091 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3566 |
1.4091 |
1.3574 |
1.4099 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3574 |
1.4099 |
1.3590 |
1.4115 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3590 |
1.4115 |
1.3581 |
1.4106 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3581 |
1.4106 |
1.3632 |
1.4157 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-05-08 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3632 |
1.4157 |
1.3605 |
1.4130 |
0.0027 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3605 |
1.4130 |
1.3668 |
1.4193 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3668 |
1.4193 |
1.3555 |
1.4080 |
0.0113 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3555 |
1.4080 |
1.3465 |
1.3990 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3465 |
1.3990 |
1.3408 |
1.3933 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3408 |
1.3933 |
1.3389 |
1.3914 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3389 |
1.3914 |
1.3366 |
1.3891 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3366 |
1.3891 |
1.3426 |
1.3951 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3426 |
1.3951 |
1.3472 |
1.3997 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-04-22 |
001522 |
博時新策略靈活配置混合A |
1.3472 |
1.3997 |
1.3482 |
1.4007 |
-0.0010 |
-0.07% |
