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平安新鑫先鋒C(平安新鑫C)基金凈值查詢(001515)

今天最新凈值 2.1860 0.0180 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.1848 -0.0032 -0.1440%
  • 累計凈值：2.6980
  • 成立日期：2015-06-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：1.9127億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：張曉泉 劉俊廷
近半年平安新鑫先鋒C|平安新鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安新鑫先鋒C(001515)基金累計收益率9.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001515 平安新鑫先鋒C 2.1880 2.7000 2.1860 2.6980 0.0020 0.09%
2025-05-20 001515 平安新鑫先鋒C 2.1860 2.6980 2.1680 2.6800 0.0180 0.83%
2025-05-19 001515 平安新鑫先鋒C 2.1680 2.6800 2.1570 2.6690 0.0110 0.51%
2025-05-16 001515 平安新鑫先鋒C 2.1570 2.6690 2.1390 2.6510 0.0180 0.84%
2025-05-15 001515 平安新鑫先鋒C 2.1390 2.6510 2.1600 2.6720 -0.0210 -0.97%
2025-05-14 001515 平安新鑫先鋒C 2.1600 2.6720 2.1640 2.6760 -0.0040 -0.18%
2025-05-13 001515 平安新鑫先鋒C 2.1640 2.6760 2.1770 2.6890 -0.0130 -0.60%
2025-05-12 001515 平安新鑫先鋒C 2.1770 2.6890 2.1510 2.6630 0.0260 1.21%
2025-05-09 001515 平安新鑫先鋒C 2.1510 2.6630 2.1720 2.6840 -0.0210 -0.97%
2025-05-08 001515 平安新鑫先鋒C 2.1720 2.6840 2.1740 2.6860 -0.0020 -0.09%
2025-05-07 001515 平安新鑫先鋒C 2.1740 2.6860 2.1760 2.6880 -0.0020 -0.09%
2025-05-06 001515 平安新鑫先鋒C 2.1760 2.6880 2.1540 2.6660 0.0220 1.02%
2025-04-30 001515 平安新鑫先鋒C 2.1540 2.6660 2.1380 2.6500 0.0160 0.75%
2025-04-29 001515 平安新鑫先鋒C 2.1380 2.6500 2.1370 2.6490 0.0010 0.05%
2025-04-28 001515 平安新鑫先鋒C 2.1370 2.6490 2.1380 2.6500 -0.0010 -0.05%
2025-04-25 001515 平安新鑫先鋒C 2.1380 2.6500 2.1280 2.6400 0.0100 0.47%
2025-04-24 001515 平安新鑫先鋒C 2.1280 2.6400 2.1430 2.6550 -0.0150 -0.70%
2025-04-23 001515 平安新鑫先鋒C 2.1430 2.6550 2.1130 2.6250 0.0300 1.42%
2025-04-22 001515 平安新鑫先鋒C 2.1130 2.6250 2.1160 2.6280 -0.0030 -0.14%
2025-04-21 001515 平安新鑫先鋒C 2.1160 2.6280 2.0810 2.5930 0.0350 1.68%
2025-04-18 001515 平安新鑫先鋒C 2.0810 2.5930 2.0820 2.5940 -0.0010 -0.05%
2025-04-17 001515 平安新鑫先鋒C 2.0820 2.5940 2.0910 2.6030 -0.0090 -0.43%
2025-04-16 001515 平安新鑫先鋒C 2.0910 2.6030 2.1160 2.6280 -0.0250 -1.18%
2025-04-15 001515 平安新鑫先鋒C 2.1160 2.6280 2.1310 2.6430 -0.0150 -0.70%
2025-04-14 001515 平安新鑫先鋒C 2.1310 2.6430 2.1110 2.6230 0.0200 0.95%
2025-04-11 001515 平安新鑫先鋒C 2.1110 2.6230 2.0820 2.5940 0.0290 1.39%
2025-04-10 001515 平安新鑫先鋒C 2.0820 2.5940 2.0400 2.5520 0.0420 2.06%
2025-04-09 001515 平安新鑫先鋒C 2.0400 2.5520 1.9980 2.5100 0.0420 2.10%
2025-04-08 001515 平安新鑫先鋒C 1.9980 2.5100 1.9910 2.5030 0.0070 0.35%
2025-04-07 001515 平安新鑫先鋒C 1.9910 2.5030 2.1620 2.6740 -0.1710 -7.91%
2025-04-03 001515 平安新鑫先鋒C 2.1620 2.6740 2.1910 2.7030 -0.0290 -1.32%
2025-04-02 001515 平安新鑫先鋒C 2.1910 2.7030 2.1890 2.7010 0.0020 0.09%
2025-04-01 001515 平安新鑫先鋒C 2.1890 2.7010 2.1810 2.6930 0.0080 0.37%
2025-03-31 001515 平安新鑫先鋒C 2.1810 2.6930 2.2020 2.7140 -0.0210 -0.95%
2025-03-28 001515 平安新鑫先鋒C 2.2020 2.7140 2.2020 2.7140 0.0000 0.00%
2025-03-27 001515 平安新鑫先鋒C 2.2020 2.7140 2.2010 2.7130 0.0010 0.05%
2025-03-26 001515 平安新鑫先鋒C 2.2010 2.7130 2.1920 2.7040 0.0090 0.41%
2025-03-25 001515 平安新鑫先鋒C 2.1920 2.7040 2.2070 2.7190 -0.0150 -0.68%
2025-03-24 001515 平安新鑫先鋒C 2.2070 2.7190 2.2240 2.7360 -0.0170 -0.76%
2025-03-21 001515 平安新鑫先鋒C 2.2240 2.7360 2.2500 2.7620 -0.0260 -1.16%
2025-03-20 001515 平安新鑫先鋒C 2.2500 2.7620 2.4890 2.7510 0.0110 0.44%
2025-03-19 001515 平安新鑫先鋒C 2.4890 2.7510 2.5010 2.7630 -0.0120 -0.48%
2025-03-18 001515 平安新鑫先鋒C 2.5010 2.7630 2.5020 2.7640 -0.0010 -0.04%
2025-03-17 001515 平安新鑫先鋒C 2.5020 2.7640 2.4990 2.7610 0.0030 0.12%
2025-03-14 001515 平安新鑫先鋒C 2.4990 2.7610 2.4840 2.7460 0.0150 0.60%
2025-03-13 001515 平安新鑫先鋒C 2.4840 2.7460 2.5110 2.7730 -0.0270 -1.08%
2025-03-12 001515 平安新鑫先鋒C 2.5110 2.7730 2.5200 2.7820 -0.0090 -0.36%
2025-03-11 001515 平安新鑫先鋒C 2.5200 2.7820 2.5070 2.7690 0.0130 0.52%
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2025-03-07 001515 平安新鑫先鋒C 2.5350 2.7970 2.4950 2.7570 0.0400 1.60%
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2025-03-05 001515 平安新鑫先鋒C 2.4590 2.7210 2.4190 2.6810 0.0400 1.65%
2025-03-04 001515 平安新鑫先鋒C 2.4190 2.6810 2.3950 2.6570 0.0240 1.00%
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2025-02-28 001515 平安新鑫先鋒C 2.3980 2.6600 2.4840 2.7460 -0.0860 -3.46%
2025-02-27 001515 平安新鑫先鋒C 2.4840 2.7460 2.4910 2.7530 -0.0070 -0.28%
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2025-02-18 001515 平安新鑫先鋒C 2.2790 2.5410 2.3130 2.5750 -0.0340 -1.47%
2025-02-17 001515 平安新鑫先鋒C 2.3130 2.5750 2.2900 2.5520 0.0230 1.00%
2025-02-14 001515 平安新鑫先鋒C 2.2900 2.5520 2.2770 2.5390 0.0130 0.57%
2025-02-13 001515 平安新鑫先鋒C 2.2770 2.5390 2.3100 2.5720 -0.0330 -1.43%
2025-02-12 001515 平安新鑫先鋒C 2.3100 2.5720 2.2940 2.5560 0.0160 0.70%
2025-02-11 001515 平安新鑫先鋒C 2.2940 2.5560 2.2980 2.5600 -0.0040 -0.17%
2025-02-10 001515 平安新鑫先鋒C 2.2980 2.5600 2.2700 2.5320 0.0280 1.23%
2025-02-07 001515 平安新鑫先鋒C 2.2700 2.5320 2.2470 2.5090 0.0230 1.02%
2025-02-06 001515 平安新鑫先鋒C 2.2470 2.5090 2.1500 2.4120 0.0970 4.51%
2025-02-05 001515 平安新鑫先鋒C 2.1500 2.4120 2.1250 2.3870 0.0250 1.18%
2025-01-27 001515 平安新鑫先鋒C 2.1250 2.3870 2.1590 2.4210 -0.0340 -1.57%
2025-01-22 001515 平安新鑫先鋒C 2.1200 2.3820 2.1480 2.4100 -0.0280 -1.30%
2025-01-14 001515 平安新鑫先鋒C 2.0980 2.3600 2.0260 2.2880 0.0720 3.55%
2025-01-13 001515 平安新鑫先鋒C 2.0260 2.2880 2.0110 2.2730 0.0150 0.75%
2025-01-10 001515 平安新鑫先鋒C 2.0110 2.2730 2.0380 2.3000 -0.0270 -1.32%
2025-01-09 001515 平安新鑫先鋒C 2.0380 2.3000 2.0300 2.2920 0.0080 0.39%
2025-01-08 001515 平安新鑫先鋒C 2.0300 2.2920 2.0290 2.2910 0.0010 0.05%
2025-01-07 001515 平安新鑫先鋒C 2.0290 2.2910 1.9860 2.2480 0.0430 2.17%
2025-01-06 001515 平安新鑫先鋒C 1.9860 2.2480 1.9820 2.2440 0.0040 0.20%
2025-01-03 001515 平安新鑫先鋒C 1.9820 2.2440 2.0180 2.2800 -0.0360 -1.78%
2025-01-02 001515 平安新鑫先鋒C 2.0180 2.2800 2.0620 2.3240 -0.0440 -2.13%
2024-12-31 001515 平安新鑫先鋒C 2.0620 2.3240 2.1000 2.3620 -0.0380 -1.81%
2024-12-26 001515 平安新鑫先鋒C 2.2890 2.3810 2.2600 2.3520 0.0290 1.28%
2024-12-25 001515 平安新鑫先鋒C 2.2600 2.3520 2.2710 2.3630 -0.0110 -0.48%
2024-12-24 001515 平安新鑫先鋒C 2.2710 2.3630 2.2500 2.3420 0.0210 0.93%
2024-12-23 001515 平安新鑫先鋒C 2.2500 2.3420 2.2860 2.3780 -0.0360 -1.57%
2024-12-20 001515 平安新鑫先鋒C 2.2860 2.3780 2.2690 2.3610 0.0170 0.75%
2024-12-19 001515 平安新鑫先鋒C 2.2690 2.3610 2.2670 2.3590 0.0020 0.09%
2024-12-18 001515 平安新鑫先鋒C 2.2670 2.3590 2.2580 2.3500 0.0090 0.40%
2024-12-17 001515 平安新鑫先鋒C 2.2580 2.3500 2.2950 2.3870 -0.0370 -1.61%
2024-12-16 001515 平安新鑫先鋒C 2.2950 2.3870 2.3280 2.4200 -0.0330 -1.42%
2024-12-13 001515 平安新鑫先鋒C 2.3280 2.4200 2.3770 2.4690 -0.0490 -2.06%
2024-12-12 001515 平安新鑫先鋒C 2.3770 2.4690 2.3600 2.4520 0.0170 0.72%
2024-12-11 001515 平安新鑫先鋒C 2.3600 2.4520 2.3500 2.4420 0.0100 0.43%
2024-12-10 001515 平安新鑫先鋒C 2.3500 2.4420 2.3280 2.4200 0.0220 0.95%
2024-12-09 001515 平安新鑫先鋒C 2.3280 2.4200 2.3430 2.4350 -0.0150 -0.64%
2024-12-06 001515 平安新鑫先鋒C 2.3430 2.4350 2.3290 2.4210 0.0140 0.60%
2024-12-05 001515 平安新鑫先鋒C 2.3290 2.4210 2.3270 2.4190 0.0020 0.09%
2024-12-04 001515 平安新鑫先鋒C 2.3270 2.4190 2.3700 2.4620 -0.0430 -1.81%
2024-12-03 001515 平安新鑫先鋒C 2.3700 2.4620 2.3810 2.4730 -0.0110 -0.46%
2024-12-02 001515 平安新鑫先鋒C 2.3810 2.4730 2.3600 2.4520 0.0210 0.89%
2024-11-29 001515 平安新鑫先鋒C 2.3600 2.4520 2.3350 2.4270 0.0250 1.07%
2024-11-28 001515 平安新鑫先鋒C 2.3350 2.4270 2.3580 2.4500 -0.0230 -0.98%
2024-11-27 001515 平安新鑫先鋒C 2.3580 2.4500 2.3020 2.3940 0.0560 2.43%
2024-11-26 001515 平安新鑫先鋒C 2.3020 2.3940 2.3280 2.4200 -0.0260 -1.12%
2024-11-25 001515 平安新鑫先鋒C 2.3280 2.4200 2.3160 2.4080 0.0120 0.52%
2024-11-22 001515 平安新鑫先鋒C 2.3160 2.4080 2.3940 2.4860 -0.0780 -3.26%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%