平安新鑫先鋒C(平安新鑫C)基金凈值查詢(001515)
今天最新凈值
2.1880
0.0020 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1931
0.0031 0.1404%
- 累計(jì)凈值：2.7000
- 成立日期：2015-06-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：1.9127億
- 最近資產(chǎn)：5.17億元
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：張曉泉 劉俊廷
近一月,平安新鑫先鋒C(001515)基金累計(jì)收益率3.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1900 |
2.7020 |
2.1880 |
2.7000 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1880 |
2.7000 |
2.1860 |
2.6980 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1860 |
2.6980 |
2.1680 |
2.6800 |
0.0180 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1680 |
2.6800 |
2.1570 |
2.6690 |
0.0110 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1570 |
2.6690 |
2.1390 |
2.6510 |
0.0180 |
0.84% |
| 2025-05-15 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1390 |
2.6510 |
2.1600 |
2.6720 |
-0.0210 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1600 |
2.6720 |
2.1640 |
2.6760 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1640 |
2.6760 |
2.1770 |
2.6890 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2025-05-12 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1770 |
2.6890 |
2.1510 |
2.6630 |
0.0260 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1510 |
2.6630 |
2.1720 |
2.6840 |
-0.0210 |
-0.97% |
|
|
| 2025-05-08 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1720 |
2.6840 |
2.1740 |
2.6860 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1740 |
2.6860 |
2.1760 |
2.6880 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1760 |
2.6880 |
2.1540 |
2.6660 |
0.0220 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1540 |
2.6660 |
2.1380 |
2.6500 |
0.0160 |
0.75% |
| 2025-04-29 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1380 |
2.6500 |
2.1370 |
2.6490 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1370 |
2.6490 |
2.1380 |
2.6500 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1380 |
2.6500 |
2.1280 |
2.6400 |
0.0100 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1280 |
2.6400 |
2.1430 |
2.6550 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
001515 |
平安新鑫先鋒C |
2.1430 |
2.6550 |
2.1130 |
2.6250 |
0.0300 |
1.42% |
