華富永鑫靈活配置混合C(華富永鑫C)基金凈值查詢(xún)(001467)
今天最新凈值
1.1477
0.0053 0.4600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1919
-0.0066 -0.5493%
- 累計(jì)凈值：1.1477
- 成立日期：2015-06-15
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：0.1988億
- 最近資產(chǎn)：0.22億元
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：張婭 張惠 郜哲 李孝華
近一月華富永鑫靈活配置混合C|華富永鑫C基金凈值查詢(xún)
近一月,華富永鑫靈活配置混合C(001467)基金累計(jì)收益率-6.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0508 |
4.43% |
| 2025-05-20 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0166 |
-1.44% |
| 2025-05-14 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-05-13 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-05-12 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0185 |
-1.58% |
| 2025-05-09 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0202 |
-1.69% |
|
|
| 2025-05-07 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0329 |
2.86% |
| 2025-04-30 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0204 |
-1.71% |
| 2025-04-24 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2025-04-23 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0841 |
-6.54% |
| 2025-04-22 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0086 |
0.67% |
