華富永鑫靈活配置混合C(華富永鑫C)基金凈值查詢(001467)
今天最新凈值
1.1424
0.0039 0.3400%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1918
0.0441 3.8467%
- 累計凈值：1.1424
- 成立日期：2015-06-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：0.1988億
- 最近資產(chǎn)：0.22億元
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：張婭 張惠 郜哲 李孝華
近一季華富永鑫靈活配置混合C|華富永鑫C基金凈值查詢
近一季,華富永鑫靈活配置混合C(001467)基金累計收益率11.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0166 |
-1.44% |
| 2025-05-14 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-05-13 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-05-12 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0185 |
-1.58% |
| 2025-05-09 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0202 |
-1.69% |
| 2025-05-07 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0080 |
0.68% |
|
|
| 2025-05-06 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0329 |
2.86% |
| 2025-04-30 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0204 |
-1.71% |
| 2025-04-24 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2025-04-23 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0841 |
-6.54% |
| 2025-04-22 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-04-21 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0885 |
7.44% |
| 2025-04-18 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0202 |
-1.67% |
| 2025-04-17 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0227 |
-1.84% |
| 2025-04-16 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0291 |
2.42% |
| 2025-04-15 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-04-14 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0540 |
4.69% |
| 2025-04-11 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0343 |
3.07% |
|
|
| 2025-04-10 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0563 |
5.30% |
| 2025-04-09 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0182 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0706 |
-6.33% |
| 2025-04-03 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0197 |
-1.74% |
| 2025-04-01 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-03-31 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0140 |
1.24% |
| 2025-03-28 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0219 |
1.97% |
| 2025-03-27 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-03-26 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-03-25 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-03-24 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0234 |
-2.06% |
| 2025-03-20 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-03-18 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0401 |
3.69% |
| 2025-03-17 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-03-14 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0243 |
2.27% |
| 2025-03-13 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-03-12 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-03-11 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-03-10 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0195 |
1.90% |
| 2025-03-06 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-03-05 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0196 |
1.96% |
| 2025-03-04 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0223 |
2.28% |
| 2025-03-03 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-02-28 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0136 |
-1.38% |
| 2025-02-27 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-02-26 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-02-25 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-21 |
001467 |
華富永鑫靈活配置混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0206 |
-2.00% |
